Informe del Fondo de Morningstar  | 21/05/2013Imprimir

BNP Paribas L1 Equity World Materials Classic Cap

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BNP Paribas L1 Equity World Materials Classic Cap
Fondo59,228,4-17,410,3-5,8
+/-Cat8,41,0-0,3-1,8-5,6
+/-Ind2,7-1,3-0,2--1,3
 
Categoría: RV Sector Materiales Insustriales
Índice: MSCI World/Materials NR USD
Rentabilidades acumul. %14/05/2013
Año-2,30
3 años anualiz.3,14
5 años anualiz.-7,21
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
MSCI World/Materials NR USD
Benchmark Morningstar
MSCI World/Materials NR USD
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 2 star
Categoría Morningstar™ RV Sector Materiales Insustriales
ISIN LU0377091409
VL
14/05/2013		 EUR 82,41
Cambio del día 0,18%
Patrimonio (Mil)
14/05/2013		 EUR 104,41
Patrimonio Clase (Mil)
14/05/2013		 EUR 101,40
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Ratio de costes netos
31/12/2011		  1,91%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 22/07/2004
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Greg Buckley
01/01/2013
Objetivo de inversión: BNP Paribas L1 Equity World Materials Classic Cap
Este subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en acciones u otros valores representativos de capital en el capital de las empresas que operan en el sector de los materiales (por ejemplo, entre otros, en la construcción y los materiales de envasado, los productos químicos básicos, metales, silvicultura, papel etc ) y los sectores afines o relacionadas, así como en instrumentos financieros derivados sobre este tipo de activo. También puede invertir un máximo de 1/3 de sus activos en otros valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario, los instrumentos financieros derivados o en efectivo, siempre que las inversiones en títulos de deuda de cualquier tipo no exceda del 15% de sus activos y las inversiones en otros OICVM o UCI no excedan del 5%.
Qué posee el fondo  BNP Paribas L1 Equity World Materials Classic Cap31/03/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,850,0099,85
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,530,380,15
5 regiones principales%
Estados Unidos27,66
Zona Euro20,57
Reino Unido14,79
Canadá14,13
Australasia8,87
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
BHP Billiton LtdMateriales BásicosMateriales Básicos6,64
Monsanto CompanyMateriales BásicosMateriales Básicos6,05
Basf SEMateriales BásicosMateriales Básicos5,24
BHP Billiton PLCMateriales BásicosMateriales Básicos5,23
Rio Tinto PLCMateriales BásicosMateriales Básicos4,83
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
BNP Paribas L1 Equity World Materials Classic Cap
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  BNP Paribas L1 Equity World Materials Classic Cap
Categoría:  RV Sector Materiales Insustriales
Índice:  MSCI World/Materials NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rentabilidad %16,3528,10-57,3059,1828,41-17,3910,35-5,80
+/- Categoría0,698,59-7,678,401,00-0,34-1,82-5,65
+/- Índice1,277,93-9,842,69-1,29-0,23--1,33
% Rango en la categoría (sobre 100)4829732849585270
Rentabilidades acumul. %14/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,18   -0,66-0,02
1 semana0,80   -1,80-0,17
1 mes3,45   -5,45-5,31
3 meses-2,73   -5,31-3,37
6 meses5,41   -4,251,67
Año-2,30   -8,74-1,76
1 año8,18   -6,70-5,14
3 años anualiz.3,14   -1,86-2,38
5 años anualiz.-7,21   -8,24-5,19
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Sector Materiales Insustriales
Índice: MSCI World/Materials NR USD
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2013-2,04---
20127,69-6,404,115,15
2011-3,60-1,74-20,9910,38
20108,17-9,478,3221,05
20099,2813,8713,7412,47
2008-8,8022,54-37,59-38,79
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosBajo la mediaSobre la media2 star
10 años--Sin calificación
GlobalBajo la mediaSobre la media2 star
 
Categoría :  RV Sector Materiales InsustrialesPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad16,32 %
Rentabilidad media 3a2,54 %
 
Ratio de Sharpe0,11
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI World/Materials NR USD  MSCI World/Materials NR USD
R²98,6498,64
Beta1,011,01
Alfa 3a0,050,05
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 18051-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante34,67
Grande45,81
Mediano18,71
Pequeño0,82
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,700,96
P/B1,691,00
Precio/Ventas1,061,11
P/CF7,881,05
Factor Rentabilidad-Dividendo2,871,04
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,231,00
Crecimiento histórico beneficios0,460,24
Crecimiento ventas-14,944,20
Crecimiento flujo de caja-5,021,89
Crecimiento valor en libros3,071,06
 
Categoría: RV Sector Materiales Insustriales
Colocación de activos31/03/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,850,0099,85
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,530,380,15
Desglose por regiones31/03/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos27,661,10
Canadá14,131,73
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido14,790,67
Zona Euro20,571,01
Europe - ex Euro3,840,49
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio1,513,09
Japón8,631,82
Australasia8,872,18
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Sector Materiales Insustriales
Distribución por sectores31/03/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos91,122,02
Consumo CíclicoConsumo Cíclico3,900,52
Consumo DefensivoConsumo Defensivo2,842,17
IndustriaIndustria2,140,07
 
Categoría: RV Sector Materiales Insustriales
10 mayores posiciones31/03/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera43
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones46,15
Nombre del activoSectorPaís% de activos
BHP Billiton Ltd101Australia6,64
Monsanto Company101Estados Unidos6,05
Basf SE101Alemania5,24
BHP Billiton PLC101Reino Unido5,23
Rio Tinto PLC101Reino Unido4,83
Linde AG101Alemania4,76
Potash Corporation of Saskatchewan, Inc.101Canadá3,82
Eastman Chemical Company101Estados Unidos3,60
Air Products & Chemicals Inc101Estados Unidos3,06
Dow Chemical Co101Estados Unidos2,92
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Sector Materiales Insustriales
 

Gestión
Nombre de la gestoraBNP Paribas Investment Partners Lux
Teléfono+352 2646 3017
Sitio Webwww.bnpparibas-ip.com
DirecciónBNP Paribas Investment Partners Luxembourg
 Gasperich   L-5826
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo22/07/2004
Nombre del gestorGreg Buckley
Fecha de incorporación01/01/2013
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,50%
Ratio de costes netos1,91%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-