Informe del Fondo de Morningstar  | 23/05/2013Imprimir

AC Risk Parity 7 Fund EUR B

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
AC Risk Parity 7 Fund EUR B
Fondo3,96,00,24,20,4
+/-Cat-6,2-1,32,3-0,1-0,8
+/-Ind-----
 
Categoría: Alt - Multiestrategia
Índice: -
Rentabilidades acumul. %22/05/2013
Año-1,30
3 años anualiz.2,94
5 años anualiz.3,69
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
60% Barclays EU Govt All Bonds Index ,  40% EURO STOXX 50 PR EUR
Benchmark Morningstar
-
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ Sin calificación
Categoría Morningstar™ Alt - Multiestrategia
ISIN LU0355228080
VL
22/05/2013		 EUR 120,31
Cambio del día -0,17%
Patrimonio (Mil)
21/05/2013		 EUR 744,69
Patrimonio Clase (Mil)
21/05/2013		 EUR 149,59
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Ratio de costes netos
31/12/2012		  3,69%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 20/05/2008
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Harold Heuschmidt
05/02/2008
Objetivo de inversión: AC Risk Parity 7 Fund EUR B
Es un fondo UCITS3 de duración indefinida constituido en Luxemburgo. De ello se deduce una estrategia multi-activos, optimizando la asignación de todas las clases de activos que ofrecen una prima de riesgo. El fondo persigue obtener un rendimiento superior al 10% por año con un 7% de volatilidad.
Qué posee el fondo  AC Risk Parity 7 Fund EUR B30/06/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,170,040,13
Obligaciones10,270,1310,14
Efectivo88,450,0488,42
Otro1,610,291,31
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
No hay datos disponibles
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Bundesobligation 4.25%9,44
Netherlands Government Bond 1.75%9,42
Bundesrepublik Deutschland 5.00%9,34
Germany (Federal Republic Of) 3.75%9,05
Germany (Federal Republic Of) 1.5%8,68
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
AC Risk Parity 7 Fund EUR B
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  AC Risk Parity 7 Fund EUR B
Categoría:  Alt - Multiestrategia
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 200920102011201230/04
Rentabilidad %3,916,040,224,240,35
+/- Categoría-6,21-1,302,29-0,12-0,84
+/- Índice-----
% Rango en la categoría (sobre 100)6948304965
Rentabilidades acumul. %22/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,17   0,16-
1 semana0,02   0,13-
1 mes0,21   -1,34-
3 meses1,05   -1,76-
6 meses-0,32   -4,43-
Año-1,30   -3,85-
1 año3,07   -1,63-
3 años anualiz.2,94   -0,52-
5 años anualiz.3,69   -0,09-
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Alt - Multiestrategia
Índice: 
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2013-0,80---
20121,51-0,534,91-1,59
2011-1,902,191,40-1,41
20101,43-0,144,94-0,22
2009-4,683,862,082,82
2008---0,205,31
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  Alt - MultiestrategiaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad5,72 %
Rentabilidad media 3a2,87 %
 
Ratio de Sharpe0,38
 
Estadísticas modernas de cartera-30/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
   Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
R²-92,18
Beta-1,14
Alfa 3a--4,51
 
Detalles del estilo de inversión30/06/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR --
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante-
Grande-
Mediano-
Pequeño-
Micro-
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E--
P/B--
Precio/Ventas--
P/CF--
Factor Rentabilidad-Dividendo--
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo--
Crecimiento histórico beneficios--
Crecimiento ventas--
Crecimiento flujo de caja--
Crecimiento valor en libros--
 
Categoría: Alt - Multiestrategia
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 803
Distribución Vencimientos %
1 a 3100,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Alt - Multiestrategia
Colocación de activos30/06/2012
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,170,040,13
Obligaciones10,270,1310,14
Efectivo88,450,0488,42
Otro1,610,291,31
Desglose por regiones30/06/2012
 % de accionesRel. Cat.
 
Categoría: Alt - Multiestrategia
Distribución por sectores30/06/2012
 % de accionesRel. Cat.
 
Categoría: Alt - Multiestrategia
10 mayores posiciones30/06/2012
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera5
% de activos en las 10 mayores posiciones81,01
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Bundesobligation 4.25%-9,44
Netherlands Government Bond 1.75%-9,42
Bundesrepublik Deutschland 5.00%-9,34
Germany (Federal Republic Of) 3.75%Alemania9,05
Germany (Federal Republic Of) 1.5%Alemania8,68
Netherlands (Kingdom of) 5%Holanda8,54
Germany (Federal Republic Of) 3.5%Alemania7,73
Germany (Federal Republic Of) 0.75%Alemania7,48
French Treasury Note Btan 3.75%-6,34
Bundesschatzanweisungen 1.00%-5,00
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Alt - Multiestrategia
 

Gestión
Nombre de la gestoraAlceda Fund Management S.A.
Teléfono00352 / 248 329-1
Sitio Webwww.alceda.lu
Dirección5, Heienhaff
 Senningerberg   1736
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalFCP
UCITSSí
Creación del fondo20/05/2008
Nombre del gestorHarold Heuschmidt
Fecha de incorporación05/02/2008
Inicio Carrera Profesional1983
Formación
1982, Technical University Twente, MSc
1983, INSEAD, MBA
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,60%
Ratio de costes netos3,69%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000  EUR
Aportaciones-