Informe del Fondo de Morningstar  | 24/05/2013Imprimir

Franklin Income A SGD Hdg Inc

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Franklin Income A SGD Hdg Inc
Fondo33,030,03,115,85,0
+/-Cat23,728,57,99,61,9
+/-Ind-----
 
Categoría: Mixtos Otros
Índice: -
Rentabilidades acumul. %23/05/2013
Año5,30
3 años anualiz.13,43
5 años anualiz.9,67
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 4,07
Frecuencia de pago de dividendos Monthly
Benchmark
Benchmark de fondos
50% Barclays US Agg Bond TR USD ,  50% S&P 500 TR USD
Benchmark Morningstar
-
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ Sin calificación
Categoría Morningstar™ Mixtos Otros
ISIN LU0320765646
VL
23/05/2013		 SGD 8,86
Cambio del día -0,67%
Patrimonio (Mil)
30/04/2013		 USD 1585,11
Patrimonio Clase (Mil)
30/04/2013		 SGD 35,67
Comisión Máx. Suscripción 5,75%
Ratio de costes netos
31/12/2012		  1,66%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 25/10/2007
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Edward Perks
01/05/2002
Objetivo de inversión: Franklin Income A SGD Hdg Inc
Maximizar la rentabilidad total mediante la generación de rentas corrientes e incrementos de capital. El Fondo normalmente invertirá en una cartera diversificada de acciones así como en títulos de renta fija a corto y largo plazo.
Qué posee el fondo  Franklin Income A SGD Hdg Inc31/12/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones45,720,0045,72
Obligaciones46,110,0046,11
Efectivo0,000,000,00
Otro8,480,318,18
Renta Fija
Vencimiento efectivo4,76
Duración efectiva4,05
5 regiones principales%
Estados Unidos72,30
Reino Unido12,36
Zona Euro6,71
Canadá3,40
Europe - ex Euro2,90
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
BP PLC ADREnergíaEnergía2,03
Merck & Co IncSaludSalud1,70
Wells Fargo & CoServicios FinancierosServicios Financieros1,55
First Data 12.625%1,53
Duke Energy CorporationServicios PúblicosServicios Públicos1,44
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Franklin Income A SGD Hdg Inc
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  Franklin Income A SGD Hdg Inc
Categoría:  Mixtos Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 2008200920102011201230/04
Rentabilidad %-29,5933,0530,043,1315,784,96
+/- Categoría-14,0523,6828,557,929,561,87
+/- Índice------
% Rango en la categoría (sobre 100)85313717
Rentabilidades acumul. %23/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,67   -0,02-
1 semana-1,01   -0,07-
1 mes1,31   0,03-
3 meses4,16   1,66-
6 meses6,70   1,49-
Año5,30   2,05-
1 año15,38   2,06-
3 años anualiz.13,43   3,80-
5 años anualiz.9,67   2,31-
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Mixtos Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20135,42---
20126,233,306,18-0,62
20110,820,73-9,0711,67
20109,047,012,169,09
2009-5,8917,0010,769,10
2008-10,292,15-8,83-15,72
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  Mixtos OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad10,16 %
Rentabilidad media 3a12,55 %
 
Ratio de Sharpe1,10
 
Estadísticas modernas de cartera-30/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
   Cat 60%MSCI ACWI NR&40%MKBP Composite
R²-91,98
Beta-1,15
Alfa 3a-2,78
 
Detalles del estilo de inversión31/12/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 50495-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante50,32
Grande41,93
Mediano6,23
Pequeño1,46
Micro0,06
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E11,390,90
P/B1,431,01
Precio/Ventas1,021,17
P/CF4,700,93
Factor Rentabilidad-Dividendo4,001,24
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo6,780,73
Crecimiento histórico beneficios102,14-15,13
Crecimiento ventas6,48-0,20
Crecimiento flujo de caja10,70-0,27
Crecimiento valor en libros4,61-0,38
 
Categoría: Mixtos Otros
Estilo de renta fija31/12/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 1332
Distribución Vencimientos %
1 a 34,58
3 a 512,17
5 a 732,52
7 a 1048,25
10 a 151,49
15 a 201,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo4,76
Duración efectiva4,05
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,74   BB18,93
AA0,00   B46,73
A0,00   Bajo B32,33
BBB1,26   Sin calificación0,00
 
Categoría: Mixtos Otros
Colocación de activos31/12/2012
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones45,720,0045,72
Obligaciones46,110,0046,11
Efectivo0,000,000,00
Otro8,480,318,18
Desglose por regiones31/12/2012
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos72,303,34
Canadá3,402,96
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido12,360,94
Zona Euro6,710,16
Europe - ex Euro2,900,42
Europe emergente0,000,00
África0,260,79
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia2,072,65
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: Mixtos Otros
Distribución por sectores31/12/2012
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos12,671,39
Consumo CíclicoConsumo Cíclico0,660,07
Servicios FinancierosServicios Financieros14,020,65
InmobiliarioInmobiliario0,280,08
Consumo DefensivoConsumo Defensivo2,430,29
SaludSalud11,101,59
Servicios PúblicosServicios Públicos26,255,71
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,030,86
EnergíaEnergía17,751,82
IndustriaIndustria5,430,50
TecnologíaTecnología3,390,38
 
Categoría: Mixtos Otros
10 mayores posiciones31/12/2012
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera79
Número total de obligaciones diferentes en cartera150
% de activos en las 10 mayores posiciones14,85
Nombre del activoSectorPaís% de activos
BP PLC ADR309Reino Unido2,03
Merck & Co Inc206Estados Unidos1,70
Wells Fargo & Co103Estados Unidos1,55
First Data 12.625%Estados Unidos1,53
Duke Energy Corporation207Estados Unidos1,44
Jaguar Land Rover 8.125%Reino Unido1,37
Intel Corp311Estados Unidos1,35
JPMorgan Chase & Co103Estados Unidos1,32
American Electric Power Co Inc207Estados Unidos1,28
Freescale Semicon 8.05%Estados Unidos1,28
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Otros
 

Gestión
Nombre de la gestoraFranklin Templeton Investment Funds
Teléfono(800) 342-5236
Sitio Webwww.franklintempleton.com
DirecciónOne Franklin Parkway
 San Mateo   94403-1906
 United States
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo25/10/2007
Nombre del gestorEdward Perks
Fecha de incorporación01/05/2002
Formación
Yale University, B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,75%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión0,85%
Ratio de costes netos1,66%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000  SGD
Aportaciones500  SGD