Informe del Fondo de Morningstar  | 19/06/2013Imprimir

Welzia Rockledge USA Equity FI

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Welzia Rockledge USA Equity FI
Fondo24,710,2-6,110,112,6
+/-Cat0,8-8,8-7,0-0,9-4,7
+/-Ind2,3-12,5-10,9-3,5-4,3
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Índice: MSCI USA NR USD
Rentabilidades acumul. %17/06/2013
Año12,41
3 años anualiz.8,80
5 años anualiz.1,37
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
S&P 500 TR USD
Benchmark Morningstar
MSCI USA NR USD
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 1 star
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Blend
ISIN ES0184593004
VL
17/06/2013		 EUR 9,00
Cambio del día 0,84%
Patrimonio (Mil)
14/06/2013		 EUR 4,45
Patrimonio Clase (Mil)
14/06/2013		 EUR 4,45
Comisión Máx. Suscripción -
Ratio de costes netos
31/12/2011		  1,84%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 11/05/2007
Nombre del gestor
Fecha Inicio
 Management Team
11/05/2007
Objetivo de inversión: Welzia Rockledge USA Equity FI
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice S&P500. El Fondo invierte entre un 0% y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, no pertenecientes al grupo de la Gestora.
Qué posee el fondo  Welzia Rockledge USA Equity FI30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,140,0098,14
Obligaciones0,030,000,03
Efectivo101,3799,551,82
Otro0,010,000,01
5 regiones principales%
Estados Unidos99,81
Reino Unido0,19
Zona Euro0,01
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Utilities Select Sector SPDR18,27
Consumer Staples Select Sector SPDR17,60
Health Care Select Sector SPDR17,44
Consumer Discret Select Sector SPDR16,10
Futuro Mini S&P Junio 201314,67
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Welzia Rockledge USA Equity FI
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/05/2013
Fondo:  Welzia Rockledge USA Equity FI
Categoría:  RV USA Cap. Grande Blend
Índice:  MSCI USA NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/05/2013
 2008200920102011201231/05
Rentabilidad %-39,9424,6710,24-6,1310,0612,61
+/- Categoría-3,310,83-8,83-7,00-0,93-4,69
+/- Índice-5,612,35-12,50-10,88-3,50-4,30
% Rango en la categoría (sobre 100)834094936697
Rentabilidades acumul. %17/06/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,84   1,160,40
1 semana-0,63   0,60-1,36
1 mes-2,71   2,452,45
3 meses3,87   2,760,69
6 meses11,58   -2,04-1,81
Año12,41   -1,48-2,24
1 año13,95   -2,12-3,23
3 años anualiz.8,80   -1,18-3,93
5 años anualiz.1,37   -5,41-7,68
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Índice: MSCI USA NR USD
Rentabilidad trimestral %31/05/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
201310,35---
201214,11-3,932,38-1,94
20115,01-0,70-20,3212,97
20104,93-11,359,448,28
2009-9,3813,0813,647,06
2008-9,35-8,75-7,35-21,64
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/05/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaAlto1 star
5 añosBajoAlto1 star
10 años--Sin calificación
GlobalBajo la mediaAlto1 star
 
Categoría :  RV USA Cap. Grande BlendPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/05/2013
 
Volatilidad16,88 %
Rentabilidad media 3a11,14 %
 
Ratio de Sharpe0,59
 
Estadísticas modernas de cartera31/05/201331/05/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI USA NR USD  Cat 25%Barcalys EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
R²85,0593,62
Beta1,711,78
Alfa 3a-12,99-7,16
 
Detalles del estilo de inversión30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 30332-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante35,88
Grande46,05
Mediano17,34
Pequeño0,73
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E17,411,16
P/B2,521,19
Precio/Ventas1,300,91
P/CF9,461,32
Factor Rentabilidad-Dividendo2,581,20
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,680,97
Crecimiento histórico beneficios1,610,13
Crecimiento ventas4,961,35
Crecimiento flujo de caja4,370,73
Crecimiento valor en libros5,560,72
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Colocación de activos30/04/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,140,0098,14
Obligaciones0,030,000,03
Efectivo101,3799,551,82
Otro0,010,000,01
Desglose por regiones30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos99,811,07
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,190,05
Zona Euro0,010,01
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,00-
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Distribución por sectores30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos0,130,04
Consumo CíclicoConsumo Cíclico21,761,72
Consumo DefensivoConsumo Defensivo23,862,33
SaludSalud24,711,92
Servicios PúblicosServicios Públicos25,5611,14
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,420,67
EnergíaEnergía0,700,07
IndustriaIndustria0,230,02
TecnologíaTecnología0,630,04
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones30/04/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones99,28
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Utilities Select Sector SPDREstados Unidos18,27
Consumer Staples Select Sector SPDREstados Unidos17,60
Health Care Select Sector SPDREstados Unidos17,44
Consumer Discret Select Sector SPDREstados Unidos16,10
Futuro Mini S&P Junio 2013-14,67
iShares Dow Jones US Consumer ServicesEstados Unidos3,80
iShares Dow Jones US UtilitiesEstados Unidos3,68
iShares Dow Jones US Consumer GoodsEstados Unidos3,40
iShares Dow Jones US HealthcareEstados Unidos3,34
Welzia Tesorería FIEspaña0,98
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
 

Gestión
Nombre de la gestoraWelzia Management
Teléfono+34 91 577 0464
Sitio Webwww.welzia.com
DirecciónC/ Conde de Aranda, 24, 4ª planta
 Madrid   28001
 Spain
DomicilioEspaña
Estructura legalFondo de Inversión
UCITSSí
Creación del fondo11/05/2007
Nombre del gestor- Management Team
Fecha de incorporación11/05/2007
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,62%
Ratio de costes netos1,84%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial100  EUR
Aportaciones100  EUR