Informe del Fondo de Morningstar  | 19/06/2013Imprimir

Nordea-1 Nordic Equity Small Cap Fund E EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Nordea-1 Nordic Equity Small Cap Fund E EUR
Fondo64,831,7-13,014,010,5
+/-Cat3,4-1,46,5-6,60,2
+/-Ind22,3-2,02,1-6,21,1
 
Categoría: RV Nórdica
Índice: MSCI Nordic Countries NR USD
Rentabilidades acumul. %18/06/2013
Año8,66
3 años anualiz.10,23
5 años anualiz.6,83
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
Carnegie Small CSX Return Nordic GR EUR
Benchmark Morningstar
MSCI Nordic Countries NR USD
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 
Rating Morningstar™ 4 star
Categoría Morningstar™ RV Nórdica
ISIN LU0278528822
VL
18/06/2013		 EUR 11,80
Cambio del día -0,34%
Patrimonio (Mil)
18/06/2013		 EUR 50,53
Patrimonio Clase (Mil)
18/06/2013		 EUR 6,59
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Ratio de costes netos
31/12/2012		  2,66%
Comisión Máx. Reembolso 0,75%
Creación del fondo 15/01/2007
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Mats Andersson
15/01/2007
*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase diferente de este mismo fondo. La rentabilidad y la estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo mencionado aquí.
Objetivo de inversión: Nordea-1 Nordic Equity Small Cap Fund E EUR
Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar un porcentaje adecuado de rentabilidad sobre la inversión mediante la exposición a las pequeñas empresas de los mercados nórdicos de renta variable. Este Subfondo utiliza asimismo su índice de referencia como benchmark para los fines de inversión. Las bolsas nórdicas son Estocolmo, Helsinki, Copenhague, Oslo y Reykiavik.
Qué posee el fondo  Nordea-1 Nordic Equity Small Cap Fund E EUR30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,360,0096,36
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,640,003,64
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Europe - ex Euro82,70
Zona Euro17,30
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Meda ABConsumo DefensivoConsumo Defensivo5,99
Modern Times Group MTG ABConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,77
Konecranes OyjIndustriaIndustria3,76
Husqvarna ABIndustriaIndustria2,88
L E Lundbergforetagen ABServicios FinancierosServicios Financieros2,81
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Nordea-1 Nordic Equity Small Cap Fund E EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/05/2013
Fondo:  Nordea-1 Nordic Equity Small Cap Fund E EUR
Categoría:  RV Nórdica
Índice:  MSCI Nordic Countries NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/05/2013
 2008200920102011201231/05
Rentabilidad %-44,3264,7531,73-13,0513,9610,50
+/- Categoría7,173,45-1,406,50-6,610,17
+/- Índice6,7922,27-2,022,11-6,251,09
% Rango en la categoría (sobre 100)6357099247
Rentabilidades acumul. %18/06/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,34   0,03-0,22
1 semana1,55   0,200,26
1 mes-2,72   1,412,13
3 meses-1,99   0,210,58
6 meses11,64   2,703,98
Año8,66   1,071,71
1 año17,65   -6,25-7,18
3 años anualiz.10,23   1,572,35
5 años anualiz.6,83   2,723,88
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Nórdica
Índice: MSCI Nordic Countries NR USD
Rentabilidad trimestral %31/05/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20139,76---
201213,33-4,725,73-0,18
20113,74-4,93-20,7211,20
201012,74-9,4913,0714,17
20090,0026,5320,667,91
2008-9,04-0,36-17,40-25,63
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/05/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosSobre la mediaBajo la media4 star
10 años--Sin calificación
GlobalSobre la mediaBajo la media4 star
 
Categoría :  RV NórdicaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/05/2013
 
Volatilidad18,05 %
Rentabilidad media 3a13,04 %
 
Ratio de Sharpe0,65
 
Estadísticas modernas de cartera31/05/201331/05/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI Nordic Countries NR USD  MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
R²71,6290,10
Beta0,970,84
Alfa 3a0,82-0,90
 
Detalles del estilo de inversión30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 634-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande0,00
Mediano33,26
Pequeño36,45
Micro30,29
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,621,06
P/B1,640,91
Precio/Ventas0,810,83
P/CF6,511,68
Factor Rentabilidad-Dividendo2,710,99
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,340,84
Crecimiento histórico beneficios-2,24-0,09
Crecimiento ventas-30,75-5,55
Crecimiento flujo de caja-38,31-2,79
Crecimiento valor en libros-10,29-9,33
 
Categoría: RV Nórdica
Colocación de activos30/04/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones96,360,0096,36
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,640,003,64
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro17,301,12
Europe - ex Euro82,701,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,00-
Japón0,00-
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,00-
Asia - Emergente0,00-
 
Categoría: RV Nórdica
Distribución por sectores30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos7,421,21
Consumo CíclicoConsumo Cíclico16,151,09
Servicios FinancierosServicios Financieros9,780,59
InmobiliarioInmobiliario2,312,16
Consumo DefensivoConsumo Defensivo10,021,73
SaludSalud4,620,63
Servicios PúblicosServicios Públicos0,370,59
EnergíaEnergía2,600,28
IndustriaIndustria38,521,40
TecnologíaTecnología8,201,00
 
Categoría: RV Nórdica
10 mayores posiciones30/04/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera125
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones31,86
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Meda AB205Suecia5,99
Modern Times Group MTG AB102Suecia3,77
Konecranes Oyj310Finlandia3,76
Husqvarna AB310Suecia2,88
L E Lundbergforetagen AB103Suecia2,81
Rapala VMC Corp310Finlandia2,76
Sectra AB206Suecia2,58
Tomra Systems ASA310Noruega2,48
Topdanmark103Dinamarca2,44
Cloetta AB205Suecia2,39
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Nórdica
 

Gestión
Nombre de la gestoraNordea Investment Funds S.A.
Teléfono352 43 39 50-1
Sitio Webhttp://www.nordea.lu
DirecciónNordea Investment Funds S.A.
 Grand Duchy   NULL
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo15/01/2007
Nombre del gestorMats Andersson
Fecha de incorporación15/01/2007
Inicio Carrera Profesional1987
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso0,75%
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,50%
Ratio de costes netos2,66%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial50  EUR
Aportaciones-