Informe del Fondo de Morningstar  | 23/05/2013Imprimir

Capital International Emerging Markets Total Opportunities Bd (CHF)

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Capital International Emerging Markets Total Opportunities Bd (CHF)
Fondo35,318,0-4,312,41,5
+/-Cat-0,53,27,00,01,5
+/-Ind-10,9-5,8-2,4-4,31,9
 
Categoría: Mixtos Global Emergentes
Índice: Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Rentabilidades acumul. %21/05/2013
Año3,20
3 años anualiz.6,21
5 años anualiz.8,58
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses -
Frecuencia de pago de dividendos Quarterly
Benchmark
Benchmark de fondos
33% JPM GBI EM Global Diversified TR USD ,  33% JPM EMBI Global TR USD ,  34% MSCI EM IMI NR USD
Benchmark Morningstar
Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 5 star
Categoría Morningstar™ Mixtos Global Emergentes
ISIN LU0533026372
VL
21/05/2013		 CHF 11,79
Cambio del día -1,24%
Patrimonio (Mil)
30/04/2013		 USD 2280,35
Patrimonio Clase (Mil)
21/05/2013		 USD 9,86
Comisión Máx. Suscripción 5,25%
Ratio de costes netos
30/09/2012		  1,94%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 01/02/2008
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Shaw Wagener
01/02/2008
Luis Oliveira
01/02/2008
Laurentius Harrer
01/02/2008
Objetivo de inversión: Capital International Emerging Markets Total Opportunities Bd (CHF)
-
Qué posee el fondo  Capital International Emerging Markets Total Opportunities Bd (CHF)31/01/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones53,830,0053,83
Obligaciones44,990,0044,99
Efectivo0,080,000,08
Otro1,100,001,10
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Asia - Desarrollada29,56
Asia - Emergente28,02
Reino Unido11,42
Iberoamérica10,10
Europe emergente9,39
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
United Mexican States3,69
Brazil(Fed Rep Of)2,59
Turkey(Rep Of) 3%2,45
Turkey(Rep Of) 9.5%2,35
Sth Africa(Rep Of) 6.5%2,25
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Capital International Emerging Markets Total Opportunities Bd (CHF)
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  Capital International Emerging Markets Total Opportunities Bd (CHF)
Categoría:  Mixtos Global Emergentes
Índice:  Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 200920102011201230/04
Rentabilidad %35,3317,97-4,3512,401,51
+/- Categoría-0,473,167,00-0,041,45
+/- Índice-10,93-5,81-2,39-4,261,93
% Rango en la categoría (sobre 100)5234185429
Rentabilidades acumul. %21/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-1,24   -1,13-1,21
1 semana-0,05   -0,11-0,01
1 mes3,18   -0,550,28
3 meses2,89   0,80-0,21
6 meses5,43   0,661,34
Año3,20   1,371,31
1 año12,80   1,32-0,85
3 años anualiz.6,21   2,18-3,24
5 años anualiz.8,58   7,95-0,64
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Mixtos Global Emergentes
Índice: Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20132,69---
20124,050,584,842,44
2011-4,41-1,28-4,996,70
20108,006,41-1,314,02
200910,0111,715,244,63
2008--0,67-0,43-11,63
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaBajo5 star
5 añosAltoBajo5 star
10 años--Sin calificación
GlobalAltoBajo5 star
 
Categoría :  Mixtos Global Emergentes Pinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad8,16 %
Rentabilidad media 3a5,19 %
 
Ratio de Sharpe0,54
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR  Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
R²94,5994,59
Beta0,840,84
Alfa 3a-1,80-1,80
 
Detalles del estilo de inversión31/01/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 16025-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante41,40
Grande38,35
Mediano20,13
Pequeño0,12
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,021,02
P/B1,500,90
Precio/Ventas1,191,02
P/CF5,981,09
Factor Rentabilidad-Dividendo3,141,27
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo13,521,04
Crecimiento histórico beneficios6,290,64
Crecimiento ventas-7,43-2,80
Crecimiento flujo de caja-3,13-0,25
Crecimiento valor en libros-38,341,57
 
Categoría: Mixtos Global Emergentes
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 1849
Distribución Vencimientos %
1 a 34,81
3 a 59,07
5 a 78,27
7 a 1029,30
10 a 1520,37
15 a 202,48
20 a 3019,62
Mas de 306,08
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Global Emergentes
Colocación de activos31/01/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones53,830,0053,83
Obligaciones44,990,0044,99
Efectivo0,080,000,08
Otro1,100,001,10
Desglose por regiones31/01/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,830,48
Canadá2,670,87
Iberoamérica10,100,57
Reino Unido11,422,89
Zona Euro4,511,67
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente9,390,69
África1,450,45
Oriente Medio1,370,54
Japón0,000,00
Australasia0,682,21
Asia - Desarrollada29,561,26
Asia - Emergente28,021,04
 
Categoría: Mixtos Global Emergentes
Distribución por sectores31/01/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos17,851,66
Consumo CíclicoConsumo Cíclico8,220,77
Servicios FinancierosServicios Financieros18,700,76
InmobiliarioInmobiliario0,710,23
Consumo DefensivoConsumo Defensivo7,470,55
SaludSalud0,140,11
Servicios PúblicosServicios Públicos1,321,56
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,321,00
EnergíaEnergía13,681,50
IndustriaIndustria6,641,09
TecnologíaTecnología18,961,38
 
Categoría: Mixtos Global Emergentes
10 mayores posiciones31/01/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera124
Número total de obligaciones diferentes en cartera93
% de activos en las 10 mayores posiciones22,58
Nombre del activoSectorPaís% de activos
United Mexican StatesMéxico3,69
Brazil(Fed Rep Of)Brasil2,59
Turkey(Rep Of) 3%Turquía2,45
Turkey(Rep Of) 9.5%Turquía2,35
Sth Africa(Rep Of) 6.5%Sudáfrica2,25
Mexico(Utd Mex St) 6.5%México1,97
Standard Chartered PLC103Reino Unido1,94
Vereinigte Mexikanische 10%México1,91
Mexico(Utd Mex St) 10%México1,74
Brazil Federative Rep 10.25%Brasil1,69
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Global Emergentes
 



Gestión
Nombre de la gestoraCapital Group
Teléfono00352-453123
Sitio Webhttp://www.thecapitalgroup.com
Dirección5 Boulevard De La Foire
 Luxembourg   1201
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo01/02/2008
Nombre del gestorShaw Wagener
Fecha de incorporación01/02/2008
Inicio Carrera Profesional1981
Formación
Claremont McKenna College, B.A.
Nombre del gestorLuis Oliveira
Fecha de incorporación01/02/2008
Inicio Carrera Profesional1988
Formación
INSEAD, M.B.A.
Federal University of Minas Gerais in Brazil, B.A.
Nombre del gestorLaurentius Harrer
Fecha de incorporación01/02/2008
Inicio Carrera Profesional1989
Formación
University of Landshut, B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,25%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,75%
Ratio de costes netos1,94%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000  USD
Aportaciones-