Informe del Fondo de Morningstar  | 22/05/2013Imprimir

Nordea-1 Danish Kroner Reserve Fund BP (EUR)

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Nordea-1 Danish Kroner Reserve Fund BP (EUR)
Fondo3,61,51,20,40,1
+/-Cat0,30,40,00,20,1
+/-Ind1,20,9-0,10,30,1
 
Categoría: Mercado Monetario DKK
Índice: Citi DKK EuroDep 3 Mon DKK
Rentabilidades acumul. %22/05/2013
Año0,27
3 años anualiz.0,80
5 años anualiz.1,68
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses -
Benchmark
Benchmark de fondos
Denmark Interbank 3 Month - Total Return
Benchmark Morningstar
Citi DKK EuroDep 3 Mon DKK
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ Sin calificación
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario DKK
ISIN LU0173785030
VL
22/05/2013		 EUR 22,57
Cambio del día 0,04%
Patrimonio (Mil)
21/05/2013		 DKK 150,29
Patrimonio Clase (Mil)
21/05/2013		 DKK 120,40
Comisión Máx. Suscripción 1,00%
Ratio de costes netos
30/06/2012		  0,42%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 27/01/1995
Nombre del gestor
Fecha Inicio
 Management Team
04/12/2008
Objetivo de inversión: Nordea-1 Danish Kroner Reserve Fund BP (EUR)
La Política de Inversión de los Subfondos de reserva, trata de proporcionar una rentabilidad estable ajustándose al nivel de intereses a corto plazo. Este Subfondo de reserva invertirá como mínimo las dos terceras partes de su activo neto correspondiente en títulos de deuda de renta fija y de tipo variable emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas y denominados en la divisa del Subfondo de que se trate.
Qué posee el fondo  Nordea-1 Danish Kroner Reserve Fund BP (EUR)31/03/2013
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones15,240,0015,24
Efectivo87,973,2184,76
Otro0,000,000,00
Nordea-1 Danish Kroner Reserve Fund BP (EUR)
*  Les performances sont calculées en Euro
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  Nordea-1 Danish Kroner Reserve Fund BP (EUR)
Categoría:  Mercado Monetario DKK
Índice:  Citi DKK EuroDep 3 Mon DKK
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rentabilidad %2,323,332,833,611,511,220,360,13
+/- Categoría0,06-0,03-1,300,340,370,040,160,06
+/- Índice-0,73-0,87-2,271,210,87-0,100,270,13
% Rango en la categoría (sobre 100)835080432550201
Rentabilidades acumul. %22/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,04   -0,050,06
1 semana0,04   0,960,05
1 mes0,13   0,490,14
3 meses0,27   0,640,22
6 meses0,22   -0,220,27
Año0,27   0,210,24
1 año0,18   0,650,48
3 años anualiz.0,80   0,430,22
5 años anualiz.1,68   0,460,12
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Mercado Monetario DKK
Índice: Citi DKK EuroDep 3 Mon DKK
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20130,13---
20120,270,31-0,270,04
20110,000,230,770,22
20100,690,180,360,27
20091,331,120,880,23
20081,070,481,250,00
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  Mercado Monetario DKKPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad0,43 %
Rentabilidad media 3a0,79 %
 
Ratio de Sharpe0,31
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 Citi DKK EuroDep 3 Mon DKK  FTSE Turkish Lira Government Bond
R²0,0319,08
Beta-0,070,01
Alfa 3a0,080,11
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)DKK 157
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 563,31
5 a 711,84
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 3024,85
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mercado Monetario DKK
Colocación de activos31/03/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones15,240,0015,24
Efectivo87,973,2184,76
Otro0,000,000,00
10 mayores posiciones31/03/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera5
% de activos en las 10 mayores posiciones92,53
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Realkredit Danmark 2%Dinamarca21,91
Brfkredit As, Kgs.Lyngby 2%Dinamarca20,61
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, 2%Dinamarca15,26
Nykredit Realkredi 2%Dinamarca6,44
Amagerbanken As, Kobenhavn 1.59%Dinamarca5,10
Lr Realkredit A/S, CopenhagenDinamarca5,09
Nykredit Realkredit A/S FRNDinamarca4,92
Bk Of Scotland FRNReino Unido4,73
Dlr Kredit A/S, Kobenhavn 2%Dinamarca4,62
Nykredit Realkredi 2%Dinamarca3,85
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mercado Monetario DKK
 

Gestión
Nombre de la gestoraNordea Investment Funds S.A.
Teléfono352 43 39 50-1
Sitio Webhttp://www.nordea.lu
DirecciónNordea Investment Funds S.A.
 Grand Duchy   NULL
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo27/01/1995
Nombre del gestor- Management Team
Fecha de incorporación04/12/2008
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción1,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión0,13%
Ratio de costes netos0,42%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial50  EUR
Aportaciones50  EUR