Informe del Fondo de Morningstar  | 23/05/2013Imprimir

CS ETF (IE) on MSCI USA (USD) | CSUS

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
CS ETF (IE) on MSCI USA (USD) | CSUS
Fondo--4,112,613,2
+/-Cat--3,21,61,0
+/-Ind---0,7-1,00,6
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Índice: MSCI USA NR USD
Rentabilidades acumul. %22/05/2013
Año22,32
3 años anualiz.16,32
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
MSCI USA NR USD
Benchmark Morningstar
MSCI USA NR USD
Estadística Rápida
Rating Morningstar™ 3 star
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Blend
Volumen 637
Bolsa SWISS EXCHANGE
ISIN IE00B52SFT06
Precio de Cierre
22/05/2013		 USD 147,64
Cambio del día 0,42%
Patrimonio (Mil)
21/05/2013		 USD 330,83
Patrimonio Clase (Mil)
21/05/2013		 USD 330,83
Comisión Máx. Suscripción 6,00%
Ratio de costes netos
31/07/2012		  0,33%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 12/01/2010
Nombre del gestor
Fecha Inicio
 Management Team
12/01/2010
Objetivo de inversión: CS ETF (IE) on MSCI USA (USD) | CSUS
El CS (IE) on MSCI USA es ETF domiciliado en Irlanda. El objetivo del fondo de inversión es replicar su referencia de manera eficiente y con la mayor precisión posible mediante la aplicación de la replicación directa. El MSCI EE.UU. Index es un índice de capitalización de mercado libre flotación que está diseñado para medir el funcionamiento del mercado de gran y mediana capitalización de los EE.UU.. El índice se calcula en USD.
Qué posee el fondo  CS ETF (IE) on MSCI USA (USD) | CSUS30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones100,000,00100,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos98,71
Europe - ex Euro0,46
Zona Euro0,42
Reino Unido0,20
Iberoamérica0,10
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Apple IncTecnologíaTecnología1,76
Exxon Mobil CorporationEnergíaEnergía1,75
Microsoft CorporationTecnologíaTecnología1,08
Johnson & JohnsonSaludSalud1,03
Chevron CorpEnergíaEnergía1,03
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
CS ETF (IE) on MSCI USA (USD) | CSUS
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  CS ETF (IE) on MSCI USA (USD) | CSUS
Categoría:  RV USA Cap. Grande Blend
Índice:  MSCI USA NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 2011201230/04
Rentabilidad %4,0612,6113,20
+/- Categoría3,191,620,95
+/- Índice-0,69-0,950,56
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %22/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,42   0,231,31
1 semana1,51   -0,041,88
1 mes8,77   -0,521,50
3 meses13,86   1,101,89
6 meses21,07   1,011,04
Año22,32   1,812,85
1 año27,01   -0,120,58
3 años anualiz.16,32   2,630,38
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Índice: MSCI USA NR USD
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
201314,51---
201210,280,525,42-3,64
20110,03-2,86-5,6313,48
2010--1,09-1,1212,27
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaBajo la media3 star
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
GlobalMediaBajo la media3 star
 
Categoría :  RV USA Cap. Grande BlendPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad10,74 %
Rentabilidad media 3a12,46 %
 
Ratio de Sharpe1,04
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/2013-
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI USA NR USD  
R²95,84-
Beta0,98-
Alfa 3a-0,39-
 
Detalles del estilo de inversión30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 17949-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante31,43
Grande23,48
Mediano25,22
Pequeño15,80
Micro4,07
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E15,581,07
P/B1,990,98
Precio/Ventas1,230,88
P/CF7,170,97
Factor Rentabilidad-Dividendo2,030,94
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,520,86
Crecimiento histórico beneficios4,370,53
Crecimiento ventas3,180,90
Crecimiento flujo de caja7,211,20
Crecimiento valor en libros5,460,80
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Colocación de activos30/04/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones100,000,00100,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos98,711,07
Canadá0,030,03
Iberoamérica0,107,37
Reino Unido0,200,05
Zona Euro0,420,41
Europe - ex Euro0,460,47
Europe emergente0,000,00
África0,0118,32
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,050,89
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Distribución por sectores30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,931,14
Consumo CíclicoConsumo Cíclico12,901,04
Servicios FinancierosServicios Financieros13,520,85
InmobiliarioInmobiliario5,244,08
Consumo DefensivoConsumo Defensivo8,170,80
SaludSalud11,970,94
Servicios PúblicosServicios Públicos3,551,47
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,440,94
EnergíaEnergía8,590,82
IndustriaIndustria12,651,18
TecnologíaTecnología16,030,96
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones30/04/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera1594
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones11,43
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Apple Inc311Estados Unidos1,76
Exxon Mobil Corporation309Estados Unidos1,75
Microsoft Corporation311Estados Unidos1,08
Johnson & Johnson206Estados Unidos1,03
Chevron Corp309Estados Unidos1,03
General Electric Co310Estados Unidos1,02
Pfizer Inc206Estados Unidos0,97
Google, Inc. Class A311Estados Unidos0,95
Procter & Gamble Co205Estados Unidos0,93
International Business Machines Corp311Estados Unidos0,93
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
 

Gestión
Nombre de la gestoraCredit Suisse Fund Mgmt Co (IRL) Ltd
Teléfono-
Sitio Web -
Dirección2 nd Floor, Block E
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalFondo de Inversión
UCITSSí
Creación del fondo12/01/2010
Nombre del gestor- Management Team
Fecha de incorporación12/01/2010
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción6,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión0,22%
Ratio de costes netos0,33%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-