Informe del Fondo de Morningstar  | 24/05/2013Imprimir

iShares S&P Global Water Inc (IE) (USD) | DH2O

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
iShares S&P Global Water Inc (IE) (USD) | DH2O
Fondo27,522,7-4,116,99,9
+/-Cat1,44,75,0-0,40,8
+/-Ind-1,1-1,3-0,5-0,2
 
Categoría: RV Sector Agua
Índice: S&P Global Water TR
Rentabilidades acumul. %24/05/2013
Año13,59
3 años anualiz.14,60
5 años anualiz.7,38
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 1,81
Frecuencia de pago de dividendos Half-yearly
Benchmark
Benchmark de fondos
S&P Global Water TR EUR
Benchmark Morningstar
S&P Global Water TR
Estadística Rápida
Rating Morningstar™ 4 star
Categoría Morningstar™ RV Sector Agua
Bolsa 
ISIN IE00B1TXK627
Precio de Cierre
24/05/2013		 USD 28,84
Cambio del día -0,68%
Patrimonio (Mil)
22/05/2013		 USD 231,94
Patrimonio Clase (Mil)
22/05/2013		 USD 231,94
Comisión Máx. Suscripción -
Ratio de costes netos
03/05/2012		  0,65%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 16/03/2007
Nombre del gestor
Fecha Inicio
 Management Team
16/03/2007
Objetivo de inversión: iShares S&P Global Water Inc (IE) (USD) | DH2O
-
Qué posee el fondo  iShares S&P Global Water Inc (IE) (USD) | DH2O30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones100,000,00100,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos37,40
Reino Unido18,51
Zona Euro15,43
Europe - ex Euro11,90
Asia - Emergente4,33
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Pentair LtdIndustriaIndustria6,58
United Utilities Group PLCServicios PúblicosServicios Públicos6,16
American Water Works Co IncServicios PúblicosServicios Públicos5,79
Geberit AGMateriales BásicosMateriales Básicos5,53
Severn Trent PLCServicios PúblicosServicios Públicos5,28
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
iShares S&P Global Water Inc (IE) (USD) | DH2O
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  iShares S&P Global Water Inc (IE) (USD) | DH2O
Categoría:  RV Sector Agua
Índice:  S&P Global Water TR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 2008200920102011201230/04
Rentabilidad %-36,0427,4722,69-4,0816,869,91
+/- Categoría0,801,384,714,96-0,350,75
+/- Índice-0,52-1,07-1,31-0,45-0,16
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %24/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,68   0,510,50
1 semana-1,96   -1,07-0,42
1 mes3,61   -3,29-1,22
3 meses6,17   -4,39-0,97
6 meses15,69   -5,17-1,43
Año13,59   -3,510,02
1 año21,47   -12,01-3,23
3 años anualiz.14,60   1,21-1,00
5 años anualiz.7,38   2,68-0,83
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Sector Agua
Índice: S&P Global Water TR
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
201311,53---
20129,391,504,540,68
2011-4,050,81-7,377,05
20106,620,09-1,0916,25
2009-10,4923,167,537,53
2008-15,960,58-3,64-21,47
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia5 star
5 añosSobre la mediaMedia4 star
10 años--Sin calificación
GlobalSobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  RV Sector AguaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad10,02 %
Rentabilidad media 3a11,87 %
 
Ratio de Sharpe1,06
 
Estadísticas modernas de cartera--
 Índice estándarÍndice ajustado
 S&P Global Water TR  
R²--
Beta--
Alfa 3a--
 
Detalles del estilo de inversión30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 5510-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande26,62
Mediano61,51
Pequeño7,62
Micro4,25
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E17,101,04
P/B1,961,14
Precio/Ventas1,091,08
P/CF7,501,24
Factor Rentabilidad-Dividendo2,581,18
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,861,18
Crecimiento histórico beneficios-0,050,00
Crecimiento ventas-1,43-1,17
Crecimiento flujo de caja0,130,02
Crecimiento valor en libros4,931,49
 
Categoría: RV Sector Agua
Colocación de activos30/04/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones100,000,00100,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos37,400,80
Canadá0,000,00
Iberoamérica3,810,49
Reino Unido18,512,06
Zona Euro15,431,22
Europe - ex Euro11,901,91
Europe emergente0,00-
África0,000,00
Oriente Medio2,9712,23
Japón2,820,71
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada2,841,02
Asia - Emergente4,330,58
 
Categoría: RV Sector Agua
Distribución por sectores30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos11,602,13
Servicios PúblicosServicios Públicos36,031,05
IndustriaIndustria51,070,91
TecnologíaTecnología1,300,75
 
Categoría: RV Sector Agua
10 mayores posiciones30/04/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera50
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones50,26
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Pentair Ltd310Estados Unidos6,58
United Utilities Group PLC207Reino Unido6,16
American Water Works Co Inc207Estados Unidos5,79
Geberit AG101Suiza5,53
Severn Trent PLC207Reino Unido5,28
Danaher Corporation310Estados Unidos4,93
Veolia Environnement SA310Francia4,72
Alfa Laval AB310Suecia4,00
Companhia De Saneamento Basico Do Est... 207Brasil3,81
Aqua America Inc207Estados Unidos3,48
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Sector Agua
 

Gestión
Nombre de la gestoraiShares
Teléfono-
Sitio Webau.ishares.com
DireccióniShares
 Jersey City   07310
 United States
DomicilioIrlanda
Estructura legalFondo de Inversión
UCITSSí
Creación del fondo16/03/2007
Nombre del gestor- Management Team
Fecha de incorporación16/03/2007
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión0,65%
Ratio de costes netos0,65%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-