Informe del Fondo de Morningstar  | 26/05/2013Imprimir

AXA World Funds Global Aggregate Bonds I Capitalisation EUR hedged (95%)

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
AXA World Funds Global Aggregate Bonds I Capitalisation EUR hedged (95%)
Fondo5,14,36,75,61,6
+/-Cat-1,9-1,23,6-2,50,0
+/-Ind0,0-0,40,60,10,0
 
Categoría: RF Global - EUR Cubierto
Índice: Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR
Rentabilidades acumul. %23/05/2013
Año0,78
3 años anualiz.4,74
5 años anualiz.5,45
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
Barclays Glb Agg OECD Ccy Unhedged EUR
Benchmark Morningstar
Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 4 star
Categoría Morningstar™ RF Global - EUR Cubierto
ISIN LU0255028333
VL
23/05/2013		 EUR 133,39
Cambio del día -0,03%
Patrimonio (Mil)
23/05/2013		 EUR 779,59
Patrimonio Clase (Mil)
23/05/2013		 EUR 756,82
Comisión Máx. Suscripción -
Ratio de costes netos
30/06/2012		  0,50%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 19/05/2006
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Alexandre Menendez
01/11/2007
Objetivo de inversión: AXA World Funds Global Aggregate Bonds I Capitalisation EUR hedged (95%)
El objetivo de este fondo es alcanzar incrementos patrimoniales a largo plazo. Se invierten al menos dos terceras partes de sus activos en una cartera ampliamente diversificada de bonos de gobiernos de la OCDE y otros bonos de alta calidad denominados en divisas de libre conversión.
Qué posee el fondo  AXA World Funds Global Aggregate Bonds I Capitalisation EUR hedged (95%)30/06/2012
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones85,060,0085,06
Efectivo12,010,7011,31
Otro3,630,003,63
AXA World Funds Global Aggregate Bonds I Capitalisation EUR hedged (95%)
*  Les performances sont calculées en Euro
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  AXA World Funds Global Aggregate Bonds I Capitalisation EUR hedged (95%)
Categoría:  RF Global - EUR Cubierto
Índice:  Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 20072008200920102011201230/04
Rentabilidad %0,295,365,104,316,665,641,65
+/- Categoría-0,594,18-1,94-1,193,60-2,480,03
+/- Índice-3,61-0,68-0,03-0,390,630,110,04
% Rango en la categoría (sobre 100)70335057146749
Rentabilidades acumul. %23/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,03   0,08-0,02
1 semana-0,30   0,200,02
1 mes-0,72   -0,360,10
3 meses0,81   -0,23-0,11
6 meses1,28   -0,740,26
Año0,78   -0,290,19
1 año4,27   -2,550,60
3 años anualiz.4,74   -0,100,27
5 años anualiz.5,45   0,340,11
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RF Global - EUR Cubierto
Índice: Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20130,58---
20121,241,281,991,02
20110,251,993,111,18
20101,711,972,29-1,69
20090,151,843,010,04
20082,02-1,881,633,57
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaBajo4 star
5 añosSobre la mediaBajo4 star
10 años--Sin calificación
GlobalSobre la mediaBajo4 star
 
Categoría :  RF Global - EUR CubiertoPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad2,35 %
Rentabilidad media 3a5,52 %
 
Ratio de Sharpe2,01
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR  Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR
R²93,8293,82
Beta0,990,99
Alfa 3a0,340,34
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 884
Distribución Vencimientos %
1 a 315,59
3 a 524,32
5 a 711,94
7 a 1018,42
10 a 159,58
15 a 202,25
20 a 3017,61
Mas de 300,29
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: RF Global - EUR Cubierto
Colocación de activos30/06/2012
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones85,060,0085,06
Efectivo12,010,7011,31
Otro3,630,003,63
10 mayores posiciones30/06/2012
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera375
% de activos en las 10 mayores posiciones24,88
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Japan (Govt Of) 1.2%-3,91
Japan (Govt Of) 2.1%-3,83
France(Govt Of) 4.25%Francia3,22
Germany (Fed Rep) 3%-2,96
Japan (Govt Of) 1.8%-2,68
Italy(Rep Of) 4.75%Italia2,64
US Treasury Note 2.25%Estados Unidos1,60
Germany (Fed Rep) 4.25%-1,49
Japan(Govt Of) 2.3%Japón1,38
United Kingdom (Government Of) 3.75%Reino Unido1,17
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Global - EUR Cubierto
 

Gestión
Nombre de la gestoraAXA Investment Managers Paris S.A.
Teléfono+33 (0)144 457 000
Sitio Webwww.axa-im.com
DirecciónCoeur Defense, Tour B
 Paris   92932
 France
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo19/05/2006
Nombre del gestorAlexandre Menendez
Fecha de incorporación01/11/2007
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión0,40%
Ratio de costes netos0,50%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial5000000  EUR
Aportaciones1000000  EUR