Informe del Fondo de Morningstar  | 24/05/2013Imprimir

AXA World Funds Global Aggregate Bonds A Capitalisation EUR

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
AXA World Funds Global Aggregate Bonds A Capitalisation EUR
Fondo2,912,29,32,61,6
+/-Cat-2,9-0,73,0-3,31,5
+/-Ind-0,7-0,70,1-0,12,3
 
Categoría: RF Global
Índice: Barclays Global Aggregate TR USD
Rentabilidades acumul. %22/05/2013
Año0,70
3 años anualiz.3,82
5 años anualiz.7,99
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
Barclays Glb Agg OECD Ccy Unhedged EUR
Benchmark Morningstar
Barclays Global Aggregate TR USD
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 4 star
Categoría Morningstar™ RF Global
ISIN LU0184633773
VL
22/05/2013		 EUR 28,78
Cambio del día -0,10%
Patrimonio (Mil)
21/05/2013		 EUR 782,57
Patrimonio Clase (Mil)
21/05/2013		 EUR 3,73
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Ratio de costes netos
30/06/2012		  0,92%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 27/02/2004
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Alexandre Menendez
01/11/2007
Objetivo de inversión: AXA World Funds Global Aggregate Bonds A Capitalisation EUR
El objetivo de este fondo es alcanzar incrementos patrimoniales a largo plazo. Se invierten al menos dos terceras partes de sus activos en una cartera ampliamente diversificada de bonos de gobiernos de la OCDE y otros bonos de alta calidad denominados en divisas de libre conversión.
Qué posee el fondo  AXA World Funds Global Aggregate Bonds A Capitalisation EUR30/06/2012
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones85,060,0085,06
Efectivo12,010,7011,31
Otro3,630,003,63
AXA World Funds Global Aggregate Bonds A Capitalisation EUR
*  Les performances sont calculées en Euro
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  AXA World Funds Global Aggregate Bonds A Capitalisation EUR
Categoría:  RF Global
Índice:  Barclays Global Aggregate TR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rentabilidad %-5,82-4,968,772,9412,199,252,581,57
+/- Categoría-1,02-2,840,63-2,89-0,743,05-3,321,51
+/- Índice-1,21-3,70-1,45-0,66-0,690,08-0,132,31
% Rango en la categoría (sobre 100)6290535558246725
Rentabilidades acumul. %22/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,10   0,220,41
1 semana-0,03   0,100,24
1 mes-0,62   -0,570,42
3 meses2,68   1,132,29
6 meses-1,61   -1,291,33
Año0,70   0,532,32
1 año0,70   -0,903,78
3 años anualiz.3,82   -0,310,65
5 años anualiz.7,99   -0,710,03
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RF Global
Índice: Barclays Global Aggregate TR USD
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20130,52---
2012-1,765,481,91-2,86
2011-4,000,788,963,65
20105,6810,16-3,740,12
20091,22-0,631,670,66
2008-1,67-2,967,805,75
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaBajo la media4 star
5 añosMediaBajo4 star
10 años--Sin calificación
GlobalMediaBajo4 star
 
Categoría :  RF GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad9,61 %
Rentabilidad media 3a6,55 %
 
Ratio de Sharpe0,59
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 Barclays Global Aggregate TR USD  Barclays Global Aggregate TR USD
R²93,1993,19
Beta1,051,05
Alfa 3a0,510,51
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 884
Distribución Vencimientos %
1 a 315,59
3 a 524,32
5 a 711,94
7 a 1018,42
10 a 159,58
15 a 202,25
20 a 3017,61
Mas de 300,29
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: RF Global
Colocación de activos30/06/2012
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones85,060,0085,06
Efectivo12,010,7011,31
Otro3,630,003,63
10 mayores posiciones30/06/2012
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera375
% de activos en las 10 mayores posiciones24,88
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Japan (Govt Of) 1.2%-3,91
Japan (Govt Of) 2.1%-3,83
France(Govt Of) 4.25%Francia3,22
Germany (Fed Rep) 3%-2,96
Japan (Govt Of) 1.8%-2,68
Italy(Rep Of) 4.75%Italia2,64
US Treasury Note 2.25%Estados Unidos1,60
Germany (Fed Rep) 4.25%-1,49
Japan(Govt Of) 2.3%Japón1,38
United Kingdom (Government Of) 3.75%Reino Unido1,17
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Global
 

Gestión
Nombre de la gestoraAXA Investment Managers Paris S.A.
Teléfono+33 (0)144 457 000
Sitio Webwww.axa-im.com
DirecciónCoeur Defense, Tour B
 Paris   92932
 France
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo27/02/2004
Nombre del gestorAlexandre Menendez
Fecha de incorporación01/11/2007
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción3,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión0,75%
Ratio de costes netos0,92%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-