Informe del Fondo de Morningstar  | 19/06/2013Imprimir

Russell Investment Company UK Index Linked Fund I Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Russell Investment Company UK Index Linked Fund I Acc
Fondo15,412,622,53,50,1
+/-Cat-1,30,60,1-0,2-0,4
+/-Ind-0,3-0,1-0,9-0,1-0,4
 
Categoría: RF Bonos Ligados Inflación GBP
Índice: Barclays Gbl Infl Linked UK TR GBP
Rentabilidades acumul. %18/06/2013
Año-2,12
3 años anualiz.8,77
5 años anualiz.5,47
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
FTSE Index Linked All Stocks TR GBP
Benchmark Morningstar
Barclays Gbl Infl Linked UK TR GBP
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 3 star
Categoría Morningstar™ RF Bonos Ligados Inflación GBP
ISIN IE0031301314
VL
18/06/2013		 GBP 19,07
Cambio del día -1,05%
Patrimonio (Mil)
17/06/2013		 GBP 103,57
Patrimonio Clase (Mil)
17/06/2013		 GBP 85,47
Comisión Máx. Suscripción -
Ratio de costes netos
30/09/2012		  0,26%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 19/05/2004
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Mark Klein
28/06/2011
Objetivo de inversión: Russell Investment Company UK Index Linked Fund I Acc
Es un fondo indexado que pretende preservar capital y generar ingresos corrientes, ajustados a la inflación del Reino Unido, mediante la inversión en valores mobiliarios que figuran en el Índice FTSE-A Government Index Linked All Stocks Index.
Qué posee el fondo  Russell Investment Company UK Index Linked Fund I Acc31/03/2012
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones6,840,006,84
Obligaciones92,070,0092,07
Efectivo0,780,000,78
Otro0,310,000,31
Russell Investment Company UK Index Linked Fund I Acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/05/2013
Fondo:  Russell Investment Company UK Index Linked Fund I Acc
Categoría:  RF Bonos Ligados Inflación GBP
Índice:  Barclays Gbl Infl Linked UK TR GBP
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/05/2013
 200620072008200920102011201231/05
Rentabilidad %4,62-0,70-21,3115,4412,6422,493,480,14
+/- Categoría0,990,691,25-1,270,620,10-0,17-0,36
+/- Índice-0,22-0,05-0,03-0,28-0,12-0,94-0,09-0,39
% Rango en la categoría (sobre 100)1012315327693868
Rentabilidades acumul. %18/06/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-1,05   0,160,03
1 semana-0,18   0,01-0,10
1 mes-3,99   0,520,11
3 meses-0,56   0,390,49
6 meses-1,17   0,16-0,30
Año-2,12   -0,05-0,31
1 año-2,66   0,34-0,35
3 años anualiz.8,77   -0,65-0,47
5 años anualiz.5,47   -0,56-0,26
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RF Bonos Ligados Inflación GBP
Índice: Barclays Gbl Infl Linked UK TR GBP
Rentabilidad trimestral %31/05/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20133,45---
2012-1,313,62-1,122,35
2011-3,211,8611,3611,57
20101,8610,76-2,222,11
20092,9611,82-3,984,42
2008-4,511,690,16-19,10
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/05/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
GlobalMediaMedia3 star
 
Categoría :  RF Bonos Ligados Inflación GBPPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/05/2013
 
Volatilidad12,10 %
Rentabilidad media 3a10,51 %
 
Ratio de Sharpe0,78
 
Estadísticas modernas de cartera31/05/201331/05/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 Barclays Gbl Infl Linked UK TR GBP  Barclays Gbl Infl Linked UK TR USD
R²91,8091,80
Beta0,990,99
Alfa 3a-0,33-0,33
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)GBP 99
Distribución Vencimientos %
1 a 36,83
3 a 58,77
5 a 75,47
7 a 107,68
10 a 157,15
15 a 2014,30
20 a 3026,54
Mas de 3023,26
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: RF Bonos Ligados Inflación GBP
Colocación de activos31/03/2012
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones6,840,006,84
Obligaciones92,070,0092,07
Efectivo0,780,000,78
Otro0,310,000,31
10 mayores posiciones31/03/2012
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera1
Número total de obligaciones diferentes en cartera18
% de activos en las 10 mayores posiciones64,69
Nombre del activoSectorPaís% de activos
United Kingdom (Government Of)Reino Unido8,07
U.K. Treasury, Index Linked Gilts 2.5... -7,07
United Kingdom (Government Of)Reino Unido6,92
United Kingdom (Government Of)Reino Unido6,84
United Kingdom (Government Of)Reino Unido6,58
United Kingdom (Government Of)Reino Unido6,29
United Kingdom (Government Of)Reino Unido5,83
United Kingdom (Government Of)Reino Unido5,73
United Kingdom Of Great Britain An 1.25%Reino Unido5,71
United Kingdom (Government Of)Reino Unido5,64
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Bonos Ligados Inflación GBP
 

Gestión
Nombre de la gestoraRussell Investments
Teléfono-
Sitio Web -
DirecciónGuild House, Guild Street
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalFondo de Inversión
UCITSSí
Creación del fondo19/05/2004
Nombre del gestorMark Klein
Fecha de incorporación28/06/2011
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión0,13%
Ratio de costes netos0,26%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000  GBP
Aportaciones250  GBP