Informe del Fondo de Morningstar  | 21/05/2013Imprimir

Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve Fund E

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve Fund E
Fondo22,68,22,98,2-2,7
+/-Cat-0,5-0,9-0,8-0,9-0,2
+/-Ind2,6-0,5-0,21,00,1
 
Categoría: Mercado Monetario NOK
Índice: OSE Statsobligasjonsind 0.25
Rentabilidades acumul. %21/05/2013
Año-1,09
3 años anualiz.5,19
5 años anualiz.3,79
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
NOK Nibor 3M
Benchmark Morningstar
OSE Statsobligasjonsind 0.25
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ Sin calificación
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario NOK
ISIN LU0173797472
VL
21/05/2013		 NOK 174,17
Cambio del día 0,37%
Patrimonio (Mil)
16/05/2013		 NOK 4622,70
Patrimonio Clase (Mil)
16/05/2013		 NOK 101,95
Comisión Máx. Suscripción 1,00%
Ratio de costes netos
30/06/2012		  1,18%
Comisión Máx. Reembolso 0,75%
Creación del fondo 05/02/2004
Nombre del gestor
Fecha Inicio
 Management Team
13/03/2007
Objetivo de inversión: Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve Fund E
La Política de Inversión de los Subfondos de reserva trata de proporcionar una rentabilidad estable ajustándose al nivel de intereses a corto plazo. Este Subfondo de reserva invertirá como mínimo las dos terceras partes de su activo neto correspondiente en títulos de deuda de renta fija y de tipo variable emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas y denominados en la divisa del Subfondo de que se trate. La estrategia es de invertir en bonos a corto plazo denominados en NOK y otros títulos de deudas transferibles a corto plazo cotizados en la Bolsa de Oslo.
Qué posee el fondo  Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve Fund E31/03/2013
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones87,090,0087,09
Efectivo11,380,0011,38
Otro1,540,001,54
Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve Fund E
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve Fund E
Categoría:  Mercado Monetario NOK
Índice:  OSE Statsobligasjonsind 0.25
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rentabilidad %-1,116,62-15,5122,568,182,878,19-2,71
+/- Categoría-0,95-1,21-1,17-0,49-0,90-0,79-0,90-0,22
+/- Índice-1,06-1,38-1,892,62-0,52-0,241,010,09
% Rango en la categoría (sobre 100)1001008855971009795
Rentabilidades acumul. %21/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,37   -0,180,00
1 semana0,83   0,910,01
1 mes1,89   1,45-0,02
3 meses0,41   1,750,02
6 meses-1,06   -1,660,14
Año-1,09   -0,070,11
1 año3,93   -0,710,59
3 años anualiz.5,19   0,690,24
5 años anualiz.3,79   -1,100,12
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Mercado Monetario NOK
Índice: OSE Statsobligasjonsind 0.25
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2013-1,56---
20122,801,083,210,87
20110,031,51-0,942,28
20103,490,960,443,08
20099,940,727,622,84
2008-0,521,47-2,66-14,02
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  Mercado Monetario NOKPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad5,10 %
Rentabilidad media 3a3,50 %
 
Ratio de Sharpe0,54
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 OSE Statsobligasjonsind 0.25  Citi Treasury Benchmark 30 Yr OTR USD
R²1,3238,57
Beta-0,22-0,01
Alfa 3a-0,20-0,04
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)NOK 4761
Distribución Vencimientos %
1 a 381,75
3 a 514,33
5 a 70,26
7 a 103,66
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mercado Monetario NOK
Colocación de activos31/03/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones87,090,0087,09
Efectivo11,380,0011,38
Otro1,540,001,54
10 mayores posiciones31/03/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera83
% de activos en las 10 mayores posiciones23,57
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Nordea Eiendomskre FRNNoruega4,01
Dnb Nor Boligkred FRNNoruega2,64
Pluss Boligkreditt As FRNNoruega2,12
Sparebanken Vest Boligkreditt As, Be FRNNoruega2,12
Stadshypotek Ab 2.3%Suecia2,12
Agder Energi As, Kristiansand S FRNNoruega2,12
Norgeskreditt FRNNoruega2,11
Tafjord Kraft As Frn 12/15-2,11
More Boligkreditt 2.385%Noruega2,11
Terra Boligkreditt FRNNoruega2,11
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mercado Monetario NOK
 

Gestión
Nombre de la gestoraNordea Investment Funds S.A.
Teléfono352 43 39 50-1
Sitio Webhttp://www.nordea.lu
DirecciónNordea Investment Funds S.A.
 Grand Duchy   NULL
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo05/02/2004
Nombre del gestor- Management Team
Fecha de incorporación13/03/2007
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción1,00%
Comisión Máx. Reembolso0,75%
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión0,13%
Ratio de costes netos1,18%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial50  EUR
Aportaciones50  EUR