Informe del Fondo de Morningstar  | 22/05/2013Imprimir

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth CHF B Acc

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth CHF B Acc
Fondo20,719,0-5,512,47,4
+/-Cat6,21,5-2,43,63,2
+/-Ind3,5-2,2-8,93,11,4
 
Categoría: Mixtos Agresivos CHF
Índice: Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR
Rentabilidades acumul. %17/05/2013
Año10,19
3 años anualiz.9,68
5 años anualiz.5,28
10 años anualiz.6,19
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
CB CS PF (Lux) Growth
Benchmark Morningstar
Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 3 star
Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos CHF
ISIN LU0078041992
VL
17/05/2013		 CHF 181,14
Cambio del día 0,67%
Patrimonio (Mil)
17/05/2013		 CHF 288,88
Patrimonio Clase (Mil)
17/05/2013		 CHF 288,88
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Ratio de costes netos
30/09/2012		  1,84%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 11/06/1993
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Urs Hiller
16/03/2006
Objetivo de inversión: Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth CHF B Acc
El objetivo del Fondo consiste en alcanzar el máximo rendimiento total en CHF invirtiendo a nivel mundial en renta variable, títulos asociados a renta variable y títulos con interés fijo y variable. Las inversiones en renta variable y títulos asociados a renta variable deberán representar como mínimo el 50% del patrimonio neto del Fondo en todo momento. Asimismo, pueden incorporarse instrumentos del mercado monetario con una función auxiliar.
Qué posee el fondo  Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth CHF B Acc31/03/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones79,520,0079,52
Obligaciones13,570,0013,57
Efectivo17,5116,121,39
Otro5,520,005,52
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Reino Unido38,96
Zona Euro37,40
Europe - ex Euro23,63
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
F1314 Pool Msci Usa20,34
F1314 Pool Equity Switzerland17,98
F1314 Pool Msci Emerging Markets7,03
F1314 Pool Bond Chf6,24
F1314 Pool Msci Emu5,95
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth CHF B Acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth CHF B Acc
Categoría:  Mixtos Agresivos CHF
Índice:  Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rentabilidad %6,15-3,49-26,1120,6718,98-5,5412,447,42
+/- Categoría2,39-1,97-10,606,251,48-2,383,563,16
+/- Índice3,29-1,35-9,143,47-2,25-8,933,071,42
% Rango en la categoría (sobre 100)1968871347751210
Rentabilidades acumul. %17/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,67   0,920,85
1 semana1,09   1,010,23
1 mes5,50   3,161,22
3 meses7,21   4,99-0,14
6 meses13,24   9,763,65
Año10,19   7,281,52
1 año19,80   10,834,38
3 años anualiz.9,68   0,98-2,09
5 años anualiz.5,28   -1,83-3,11
10 años anualiz.6,19   -0,43-0,69
 
Categoría: Mixtos Agresivos CHF
Índice: Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20137,19---
20126,82-0,824,881,20
2011-2,730,96-10,207,10
20107,94-0,061,019,19
2009-6,9310,4911,545,21
2008-9,88-1,76-4,61-12,51
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosMediaMedia3 star
10 añosMediaSobre la media3 star
GlobalMediaSobre la media3 star
 
Categoría :  Mixtos Agresivos CHFPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad9,07 %
Rentabilidad media 3a8,38 %
 
Ratio de Sharpe0,81
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR  MSCI ACWI NR USD
R²88,0492,90
Beta1,170,68
Alfa 3a-2,40-0,10
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillCHF --
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante58,30
Grande23,01
Mediano17,53
Pequeño1,16
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,130,84
P/B1,820,96
Precio/Ventas0,910,70
P/CF6,361,02
Factor Rentabilidad-Dividendo3,771,84
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,550,77
Crecimiento histórico beneficios-0,550,71
Crecimiento ventas3,24-0,17
Crecimiento flujo de caja-0,990,06
Crecimiento valor en libros1,72-0,36
 
Categoría: Mixtos Agresivos CHF
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)CHF 276
Distribución Vencimientos %
1 a 310,46
3 a 583,87
5 a 71,73
7 a 100,00
10 a 150,36
15 a 200,43
20 a 301,70
Mas de 300,06
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Agresivos CHF
Colocación de activos31/03/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones79,520,0079,52
Obligaciones13,570,0013,57
Efectivo17,5116,121,39
Otro5,520,005,52
Desglose por regiones31/03/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido38,965,82
Zona Euro37,404,08
Europe - ex Euro23,630,53
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: Mixtos Agresivos CHF
Distribución por sectores31/03/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos7,710,93
Consumo CíclicoConsumo Cíclico8,710,97
Servicios FinancierosServicios Financieros20,571,12
InmobiliarioInmobiliario0,760,47
Consumo DefensivoConsumo Defensivo15,431,12
SaludSalud12,710,68
Servicios PúblicosServicios Públicos4,633,16
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,931,97
EnergíaEnergía10,151,56
IndustriaIndustria9,840,97
TecnologíaTecnología2,570,30
 
Categoría: Mixtos Agresivos CHF
10 mayores posiciones31/03/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera14
Número total de obligaciones diferentes en cartera11
% de activos en las 10 mayores posiciones76,52
Nombre del activoSectorPaís% de activos
F1314 Pool Msci Usa-20,34
F1314 Pool Equity Switzerland-17,98
F1314 Pool Msci Emerging Markets-7,03
F1314 Pool Bond Chf-6,24
F1314 Pool Msci Emu-5,95
F1314 Pool Msci Japan-4,58
F1314 Pool Equity Usa-4,35
F1314 Pool Ftse Epra Nareit Indexed Na-3,55
F1314 Pool Msci Uk-3,36
ETFS Physical Gold ETCJersey3,13
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Agresivos CHF
 

Gestión
Nombre de la gestoraCredit Suisse Fund Management S.A.
Teléfono+352 4 36 16 11
Sitio Webwww.credit-suisse.com
Dirección5, rue Jean Monnet
 Luxembourg   -
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalFCP
UCITSSí
Creación del fondo11/06/1993
Nombre del gestorUrs Hiller
Fecha de incorporación16/03/2006
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,70%
Ratio de costes netos1,84%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-