Informe del Fondo de Morningstar  | 23/05/2013Imprimir

Threadneedle Investment Funds - Threadneedle UK Smaller Companies Retail Net GBP Inc

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Threadneedle Investment Funds - Threadneedle UK Smaller Companies Retail Net GBP Inc
Fondo52,343,2-7,728,33,5
+/-Cat-9,56,2-1,6-0,1-2,7
+/-Ind-19,322,05,2-12,1-3,5
 
Categoría: RV RU Cap. Pequeña
Índice: FTSE Small Cap Ex Invest Trust TR GBP
Rentabilidades acumul. %23/05/2013
Año5,15
3 años anualiz.20,18
5 años anualiz.7,58
10 años anualiz.10,60
Rendimento a 12 meses 0,24
Frecuencia de pago de dividendos Half-yearly
Benchmark
Benchmark de fondos
Numis SC Ex Invt Com TR GBP
Benchmark Morningstar
FTSE Small Cap Ex Invest Trust TR GBP
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 3 star
Categoría Morningstar™ RV RU Cap. Pequeña
ISIN GB0002771722
VL
23/05/2013		 GBP 1,67
Cambio del día -1,26%
Patrimonio (Mil)
30/04/2013		 GBP 123,18
Patrimonio Clase (Mil)
30/04/2013		 GBP 66,81
Comisión Máx. Suscripción 3,75%
Ratio de costes netos
07/03/2012		  1,72%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 28/02/1995
Nombre del gestor
Fecha Inicio
James Thorne
26/04/2010
Objetivo de inversión: Threadneedle Investment Funds - Threadneedle UK Smaller Companies Retail Net GBP Inc
La política del fondo es invertir principalmente en acciones de pequeña capitalización del Reino Unido.
Qué posee el fondo  Threadneedle Investment Funds - Threadneedle UK Smaller Companies Retail Net GBP Inc30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones94,530,0094,53
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,310,003,31
Otro2,160,002,16
5 regiones principales%
Reino Unido98,08
Asia - Desarrollada0,82
Estados Unidos0,65
Asia - Emergente0,45
Canadá0,00
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Ted Baker PLCConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,82
Iomart Group PLCTecnologíaTecnología2,63
Optos PLCSaludSalud2,54
Oxford Instruments PLCTecnologíaTecnología2,44
PayPoint PLCIndustriaIndustria2,34
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Threadneedle Investment Funds - Threadneedle UK Smaller Companies Retail Net GBP Inc
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  Threadneedle Investment Funds - Threadneedle UK Smaller Companies Retail Net GBP Inc
Categoría:  RV RU Cap. Pequeña
Índice:  FTSE Small Cap Ex Invest Trust TR GBP
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rentabilidad %33,55-16,84-51,1552,3243,18-7,7228,263,55
+/- Categoría6,58-2,292,88-9,516,22-1,59-0,09-2,71
+/- Índice8,257,879,58-19,2621,975,25-12,11-3,45
% Rango en la categoría (sobre 100)2867337126646079
Rentabilidades acumul. %23/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-1,26   -0,570,10
1 semana-1,16   -1,820,08
1 mes3,15   -2,21-2,57
3 meses1,12   -5,38-7,83
6 meses9,42   -5,39-8,69
Año5,15   -4,46-5,39
1 año18,21   -6,73-16,98
3 años anualiz.20,18   -0,572,25
5 años anualiz.7,58   -0,422,10
10 años anualiz.10,60   -1,534,18
 
Categoría: RV RU Cap. Pequeña
Índice: FTSE Small Cap Ex Invest Trust TR GBP
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20136,01---
201220,33-4,478,902,45
2011-3,620,54-11,077,09
20106,423,1512,1416,31
20091,4431,2411,962,19
2008-11,58-3,43-12,06-34,94
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaSobre la media3 star
5 añosMediaMedia3 star
10 añosMediaMedia3 star
GlobalMediaMedia3 star
 
Categoría :  RV RU Cap. PequeñaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad15,28 %
Rentabilidad media 3a17,33 %
 
Ratio de Sharpe1,01
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 FTSE Small Cap Ex Invest Trust TR GBP  MSCI UK Small Cap NR USD
R²70,7984,09
Beta0,970,98
Alfa 3a3,040,91
 
Detalles del estilo de inversión30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillGBP 431-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande0,00
Mediano22,19
Pequeño52,81
Micro24,99
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,741,11
P/B2,181,10
Precio/Ventas1,371,41
P/CF8,370,93
Factor Rentabilidad-Dividendo1,860,81
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo12,971,11
Crecimiento histórico beneficios15,284,12
Crecimiento ventas-1,620,19
Crecimiento flujo de caja9,594,66
Crecimiento valor en libros3,76-1,66
 
Categoría: RV RU Cap. Pequeña
Colocación de activos30/04/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones94,530,0094,53
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,310,003,31
Otro2,160,002,16
Desglose por regiones30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,651,22
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido98,081,03
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,00-
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,821,27
Asia - Emergente0,452,01
 
Categoría: RV RU Cap. Pequeña
Distribución por sectores30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos7,821,18
Consumo CíclicoConsumo Cíclico22,241,14
Servicios FinancierosServicios Financieros9,691,02
InmobiliarioInmobiliario4,290,81
Consumo DefensivoConsumo Defensivo1,270,28
SaludSalud6,131,12
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación0,860,29
EnergíaEnergía5,431,06
IndustriaIndustria21,760,84
TecnologíaTecnología20,511,38
 
Categoría: RV RU Cap. Pequeña
10 mayores posiciones30/04/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera74
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones23,38
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Ted Baker PLC102Reino Unido2,82
Iomart Group PLC311Reino Unido2,63
Optos PLC206Reino Unido2,54
Oxford Instruments PLC311Reino Unido2,44
PayPoint PLC310Reino Unido2,34
Advanced Computer Software Group PLC311Reino Unido2,19
Anite PLC310Reino Unido2,19
Spirit Pub Company PLC102Reino Unido2,14
Rank Group (The) PLC102Reino Unido2,09
IP Group PLC103Reino Unido2,00
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV RU Cap. Pequeña
 

Gestión
Nombre de la gestoraThreadneedle Investment Services Ltd.
Teléfono44-20-7464-5000
Sitio Webwww.threadneedle.com
Dirección60 St Mary Axe
 London   -
 United Kingdom
DomicilioReino Unido
Estructura legalFondo de Inversión
UCITSSí
Creación del fondo28/02/1995
Nombre del gestorJames Thorne
Fecha de incorporación26/04/2010
Formación
1993, York University, Ph.D.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción3,75%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,50%
Ratio de costes netos1,72%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial2000  GBP
Aportaciones1000  GBP