Informe del Fondo de Morningstar  | 21/05/2013Imprimir

ACMBernstein Global Value Portfolio A USD

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
ACMBernstein Global Value Portfolio A USD
Fondo27,111,2-14,211,410,3
+/-Cat0,1-4,3-9,8-0,10,8
+/-Ind4,4-5,4-11,8-2,4-1,7
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
Índice: MSCI World Value NR USD
Rentabilidades acumul. %17/05/2013
Año16,98
3 años anualiz.4,92
5 años anualiz.-2,65
10 años anualiz.2,50
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
MSCI World NR USD
Benchmark Morningstar
MSCI World Value NR USD
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 1 star
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Value
ISIN LU0124673897
VL
17/05/2013		 USD 12,40
Cambio del día 0,89%
Patrimonio (Mil)
17/05/2013		 USD 206,62
Patrimonio Clase (Mil)
17/05/2013		 USD 55,42
Comisión Máx. Suscripción -
Ratio de costes netos
31/08/2012		  1,97%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 24/04/2001
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Sharon Fay
24/04/2001
Kevin Simms
24/04/2001
Takeo Aso
31/12/2002
Avi Lavi
31/12/2001
Henry D'Auria
24/04/2001
Objetivo de inversión: ACMBernstein Global Value Portfolio A USD
El fondo busca el crecimiento a largo plazo invirtiendo en valores globales que, en opinión del gestor de carteras, están infravalorados. El gestor de carteras combina un enfoque de valor fundamental, lo cual incluye análisis sobre el terreno y previsiones financieras a cinco años con un proceso de inversión disciplinado para evaluar el valor intrínseco de una compañía.
Qué posee el fondo  ACMBernstein Global Value Portfolio A USD31/03/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,860,0099,86
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,140,000,14
5 regiones principales%
Estados Unidos50,07
Zona Euro13,85
Reino Unido9,76
Japón9,76
Europe - ex Euro5,03
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Hewlett-Packard CoTecnologíaTecnología1,91
Pfizer IncSaludSalud1,90
WellPoint IncSaludSalud1,83
BP PLCEnergíaEnergía1,57
AstraZeneca PLCSaludSalud1,56
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
ACMBernstein Global Value Portfolio A USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  ACMBernstein Global Value Portfolio A USD
Categoría:  RV Global Cap. Grande Value
Índice:  MSCI World Value NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rentabilidad %11,93-9,60-49,0327,1311,17-14,2411,3710,30
+/- Categoría0,94-6,49-11,250,06-4,28-9,78-0,080,80
+/- Índice0,04-2,86-11,734,40-5,42-11,77-2,36-1,69
% Rango en la categoría (sobre 100)4190954478935543
Rentabilidades acumul. %17/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,89   0,260,67
1 semana2,47   -0,10-0,43
1 mes10,48   1,031,35
3 meses13,32   2,670,15
6 meses24,73   6,563,61
Año16,98   1,80-1,38
1 año29,16   0,60-4,05
3 años anualiz.4,92   -6,21-7,81
5 años anualiz.-2,65   -7,57-8,10
10 años anualiz.2,50   -4,91-4,96
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
Índice: MSCI World Value NR USD
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20139,94---
20128,84-3,962,763,69
2011-1,38-4,31-17,299,87
20106,98-7,911,8810,75
2009-9,2415,7515,474,80
2008-17,53-4,31-12,53-26,17
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajoMedia2 star
5 añosBajoSobre la media1 star
10 añosBajoSobre la media1 star
GlobalBajoSobre la media1 star
 
Categoría :  RV Global Cap. Grande ValuePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad12,66 %
Rentabilidad media 3a3,65 %
 
Ratio de Sharpe0,23
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI World Value NR USD  MSCI World Ex UK PR USD
R²94,8195,58
Beta1,161,18
Alfa 3a-6,98-5,50
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 26553-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante37,08
Grande41,50
Mediano21,42
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E10,910,88
P/B1,260,92
Precio/Ventas0,660,77
P/CF4,170,81
Factor Rentabilidad-Dividendo2,450,82
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,920,99
Crecimiento histórico beneficios-4,950,91
Crecimiento ventas2,22-2,33
Crecimiento flujo de caja-0,590,41
Crecimiento valor en libros1,88-0,34
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
Colocación de activos31/03/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,860,0099,86
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,140,000,14
Desglose por regiones31/03/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos50,071,50
Canadá2,850,87
Iberoamérica2,202,13
Reino Unido9,760,69
Zona Euro13,850,70
Europe - ex Euro5,030,46
Europe emergente1,901,57
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón9,761,70
Australasia0,810,54
Asia - Desarrollada3,410,58
Asia - Emergente0,370,15
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
Distribución por sectores31/03/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos8,461,60
Consumo CíclicoConsumo Cíclico10,611,19
Servicios FinancierosServicios Financieros19,371,00
InmobiliarioInmobiliario1,180,70
Consumo DefensivoConsumo Defensivo10,181,12
SaludSalud10,920,80
Servicios PúblicosServicios Públicos3,031,65
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,431,04
EnergíaEnergía8,730,73
IndustriaIndustria5,440,49
TecnologíaTecnología14,641,45
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
10 mayores posiciones31/03/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera127
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones16,17
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Hewlett-Packard Co311Estados Unidos1,91
Pfizer Inc206Estados Unidos1,90
WellPoint Inc206Estados Unidos1,83
BP PLC309Reino Unido1,57
AstraZeneca PLC206Reino Unido1,56
Kroger Co205Estados Unidos1,55
Bank of America Corporation103Estados Unidos1,48
Citigroup Inc103Estados Unidos1,47
Viacom, Inc. Class B102Estados Unidos1,45
Time Warner Cable Inc308Estados Unidos1,45
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
 





Gestión
Nombre de la gestoraAllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Teléfono-
Sitio Webwww.alliancebernstein.com
Dirección18, rue Eugene Ruppert
 Luxembourg   L-2453
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalFCP
UCITSSí
Creación del fondo24/04/2001
Nombre del gestorSharon Fay
Fecha de incorporación24/04/2001
Inicio Carrera Profesional1986
Formación
Harvard University, M.B.A.
Brown University, B.A.
Nombre del gestorKevin Simms
Fecha de incorporación24/04/2001
Inicio Carrera Profesional1989
Formación
Harvard University, M.B.A.
Georgetown University, B.A./B.S.
Nombre del gestorTakeo Aso
Fecha de incorporación31/12/2002
Inicio Carrera Profesional1991
Nombre del gestorAvi Lavi
Fecha de incorporación31/12/2001
Inicio Carrera Profesional1988
Nombre del gestorHenry D'Auria
Fecha de incorporación24/04/2001
Inicio Carrera Profesional1983
Formación
Trinity College, B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,50%
Ratio de costes netos1,97%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial2000  EUR
Aportaciones750  EUR