Informe del Fondo de Morningstar  | 23/05/2013Imprimir

UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
Fondo25,229,415,37,61,7
+/-Cat0,10,52,22,80,5
+/-Ind3,51,3-2,82,40,1
 
Categoría: RF AUD
Índice: Citi Australian GBI AUD
Rentabilidades acumul. %22/05/2013
Año-2,85
3 años anualiz.12,80
5 años anualiz.13,22
10 años anualiz.9,12
Rendimento a 12 meses 4,57
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Benchmark
Benchmark de fondos
JPM GBI Australia Traded TR AUD
Benchmark Morningstar
Citi Australian GBI AUD
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 5 star
Categoría Morningstar™ RF AUD
ISIN LU0035338242
VL
22/05/2013		 AUD 120,49
Cambio del día 0,04%
Patrimonio (Mil)
22/05/2013		 AUD 499,85
Patrimonio Clase (Mil)
22/05/2013		 AUD 177,54
Comisión Máx. Suscripción 6,00%
Ratio de costes netos
31/03/2012		  0,95%
Comisión Máx. Reembolso 2,00%
Creación del fondo 30/03/1992
Nombre del gestor
Fecha Inicio
 Management Team
20/04/1992
Objetivo de inversión: UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
Invierte en una cartera ampliamente diversificada de bonos en dólares australianos (AUD) principalmente con grado de inversión La gestión de duración activa explota las fluctuaciones de los tipos de interés. La duración media es de aproximadamente cinco años. El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad atractiva, en línea con las condiciones del mercado.
Qué posee el fondo  UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist31/03/2013
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones87,370,0087,37
Efectivo10,730,2510,49
Otro2,250,112,14
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
Categoría:  RF AUD
Índice:  Citi Australian GBI AUD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rentabilidad %-2,012,09-1,4925,1829,4515,287,571,69
+/- Categoría-0,23-1,433,050,110,472,202,820,50
+/- Índice-0,11-2,08-1,873,451,32-2,822,370,07
% Rango en la categoría (sobre 100)3786433892565
Rentabilidades acumul. %22/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,04   1,240,02
1 semana-1,40   0,57-0,05
1 mes-3,85   0,650,43
3 meses-1,71   1,480,27
6 meses-4,54   0,880,69
Año-2,85   0,970,43
1 año2,21   4,372,31
3 años anualiz.12,80   1,170,34
5 años anualiz.13,22   2,720,61
10 años anualiz.9,12   3,00-0,18
 
Categoría: RF AUD
Índice: Citi Australian GBI AUD
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20133,01---
2012-0,909,022,25-2,63
2011-2,843,822,3611,64
20109,705,444,357,25
20093,517,647,354,67
2008-2,105,54-1,85-2,86
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaBajo la media5 star
5 añosSobre la mediaBajo la media4 star
10 añosAltoBajo la media5 star
GlobalAltoBajo la media5 star
 
Categoría :  RF AUDPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad9,01 %
Rentabilidad media 3a13,13 %
 
Ratio de Sharpe1,31
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 Citi Australian GBI AUD  Citi Australian GBI AUD
R²93,7693,76
Beta0,800,80
Alfa 3a0,730,73
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)AUD 499
Distribución Vencimientos %
1 a 317,96
3 a 538,94
5 a 711,40
7 a 1026,51
10 a 153,77
15 a 200,00
20 a 300,63
Mas de 300,80
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: RF AUD
Colocación de activos31/03/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones87,370,0087,37
Efectivo10,730,2510,49
Otro2,250,112,14
10 mayores posiciones31/03/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera103
% de activos en las 10 mayores posiciones32,79
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Australia(Cmnwlth) 5.75%Australia7,64
Australia(Cmnwlth) 4.5%Australia4,67
Australia(Cmnwlth) 5.75%Australia3,86
Australia(Cmnwlth) 5.5%Australia3,14
New Sth Wales Tsy 6%Australia2,55
Queensland Tsy Cp 6%Australia2,31
Australia(Cmnwlth) 6%Australia2,24
Treasury Corp Of Victoria, Melbourn 5.5%Australia2,22
Australia(Cmnwlth) 4.25%Australia2,12
Queensland Tsy Cp 6.25%Australia2,03
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF AUD
 

Gestión
Nombre de la gestoraUBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Teléfono-
Sitio Webwww.ubs.com/lu/en.html
Dirección33A avenue J.F. Kennedy
 -   L-1855
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalFCP
UCITSSí
Creación del fondo30/03/1992
Nombre del gestor- Management Team
Fecha de incorporación20/04/1992
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción6,00%
Comisión Máx. Reembolso2,00%
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión0,72%
Ratio de costes netos0,95%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1  Participación
Aportaciones1  Participación