Informe del Fondo de Morningstar  | 18/06/2013Imprimir

Franklin Templeton Global Allocation A Acc CHF Hedged

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Franklin Templeton Global Allocation A Acc CHF Hedged
Fondo---10,2-0,1
+/-Cat---3,9-3,6
+/-Ind-----
 
Categoría: Mixtos Otros
Índice: -
Rentabilidades acumul. %17/06/2013
Año-0,70
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
35% Citi WGBI ,  10% P&R US Treasury Bill 90 Day TR ,  50% MSCI ACWI GR USD ,  5% DJ UBS Commodity TR USD
Benchmark Morningstar
-
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ Sin calificación
Categoría Morningstar™ Mixtos Otros
ISIN LU0645134866
VL
17/06/2013		 CHF 10,18
Cambio del día -0,40%
Patrimonio (Mil)
31/05/2013		 USD 45,06
Patrimonio Clase (Mil)
31/05/2013		 CHF 2,67
Comisión Máx. Suscripción 5,75%
Ratio de costes netos
30/06/2012		  1,79%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 29/07/2011
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Brent Smith
29/07/2011
Habl Samer
29/07/2011
Objetivo de inversión: Franklin Templeton Global Allocation A Acc CHF Hedged
-
Qué posee el fondo  Franklin Templeton Global Allocation A Acc CHF Hedged28/02/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones52,910,5852,33
Obligaciones14,500,0114,49
Efectivo28,920,0028,92
Otro5,010,754,27
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos31,57
Zona Euro16,57
Reino Unido12,55
Europe - ex Euro10,29
Asia - Emergente8,33
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
iPath DJ-UBS Commodity Index TR ETN4,97
US Treasury Note 1.375%3,25
US Treasury Note 1%2,53
US Treasury Note 0.625%2,50
Poland(Rep Of) 5.25%1,22
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Franklin Templeton Global Allocation A Acc CHF Hedged
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/05/2013
Fondo:  Franklin Templeton Global Allocation A Acc CHF Hedged
Categoría:  Mixtos Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/05/2013
 201231/05
Rentabilidad %10,15-0,06
+/- Categoría3,93-3,60
+/- Índice--
% Rango en la categoría (sobre 100)1792
Rentabilidades acumul. %17/06/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,40   -0,67-
1 semana-0,23   0,58-
1 mes-1,19   4,50-
3 meses-1,72   1,88-
6 meses-0,19   0,54-
Año-0,70   0,52-
1 año7,29   -0,07-
3 años anualiz.-   --
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Mixtos Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/05/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20130,53---
20129,12-4,953,682,44
2011---3,68
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  Mixtos OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/05/2013
 
Volatilidad -
Rentabilidad media 3a -
 
Ratio de Sharpe -
 
Estadísticas modernas de cartera--
 Índice estándarÍndice ajustado
   
R²--
Beta--
Alfa 3a--
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 20821-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante34,95
Grande40,24
Mediano22,78
Pequeño2,03
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E13,681,07
P/B1,581,09
Precio/Ventas0,911,03
P/CF5,951,21
Factor Rentabilidad-Dividendo2,410,76
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,571,10
Crecimiento histórico beneficios1,51-0,21
Crecimiento ventas1,51-0,05
Crecimiento flujo de caja1,08-0,03
Crecimiento valor en libros5,29-0,51
 
Categoría: Mixtos Otros
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 40
Distribución Vencimientos %
1 a 355,07
3 a 526,55
5 a 75,15
7 a 109,91
10 a 153,32
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Otros
Colocación de activos28/02/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones52,910,5852,33
Obligaciones14,500,0114,49
Efectivo28,920,0028,92
Otro5,010,754,27
Desglose por regiones28/02/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos31,571,40
Canadá2,172,01
Iberoamérica3,162,69
Reino Unido12,550,94
Zona Euro16,570,40
Europe - ex Euro10,291,49
Europe emergente1,851,36
África0,401,23
Oriente Medio1,4773,62
Japón1,520,59
Australasia2,904,10
Asia - Desarrollada7,215,51
Asia - Emergente8,331,17
 
Categoría: Mixtos Otros
Distribución por sectores28/02/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos9,961,13
Consumo CíclicoConsumo Cíclico8,450,88
Servicios FinancierosServicios Financieros17,720,83
InmobiliarioInmobiliario1,530,46
Consumo DefensivoConsumo Defensivo8,661,01
SaludSalud11,241,56
Servicios PúblicosServicios Públicos0,550,12
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,520,50
EnergíaEnergía12,511,21
IndustriaIndustria11,661,17
TecnologíaTecnología14,191,51
 
Categoría: Mixtos Otros
10 mayores posiciones28/02/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera305
Número total de obligaciones diferentes en cartera54
% de activos en las 10 mayores posiciones18,93
Nombre del activoSectorPaís% de activos
iPath DJ-UBS Commodity Index TR ETNEstados Unidos4,97
US Treasury Note 1.375%Estados Unidos3,25
US Treasury Note 1%Estados Unidos2,53
US Treasury Note 0.625%Estados Unidos2,50
Poland(Rep Of) 5.25%Polonia1,22
Korea(Republic Of) 3%Corea1,04
Korea(Republic Of) 3.75%Corea0,97
Mexico(Utd Mex St) 8%México0,86
Sweden(Kingdom Of) 6.75%Suecia0,85
FHLBA 0.25%Estados Unidos0,74
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Otros
 


Gestión
Nombre de la gestoraFranklin Templeton Investment Funds
Teléfono(800) 342-5236
Sitio Webwww.franklintempleton.com
DirecciónOne Franklin Parkway
 San Mateo   94403-1906
 United States
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo29/07/2011
Nombre del gestorBrent Smith
Fecha de incorporación29/07/2011
Formación
1986, University of New Brunswick, B.B.A.
Nombre del gestorHabl Samer
Fecha de incorporación29/07/2011
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,75%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,00%
Ratio de costes netos1,79%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-