Informe del Fondo de Morningstar  | 18/05/2013Imprimir

Acacia Bonomix FI

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Acacia Bonomix FI
Fondo---5,92,3
+/-Cat----2,00,3
+/-Ind----7,2-1,5
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Índice: Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Rentabilidades acumul. %16/05/2013
Año3,60
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
70% JP Morgan GBI EMU 1-3 Y ,  30% FTSE Eurotop 100 TR EUR
Benchmark Morningstar
Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ Sin calificación
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR
ISIN ES0105243002
VL
16/05/2013		 EUR 1,06
Cambio del día -0,14%
Patrimonio (Mil)
-		 -
Patrimonio Clase (Mil)
16/05/2013		 EUR 8,81
Comisión Máx. Suscripción -
Ratio de costes netos
-		  -
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 22/03/2011
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jon Aresti Bengoetxea
22/03/2011
Alayn Cimadevilla Murguía
22/03/2011
Objetivo de inversión: Acacia Bonomix FI
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 30% FTSE Eurotop 100 y 70% JP Morgan GBI EMU 1-3 YR. El Fondo invierte un máximo del 30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en renta fija, tanto pública como privada . La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera de la zona euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.
Qué posee el fondo  Acacia Bonomix FI31/12/2011
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones30,250,0030,25
Obligaciones49,410,0049,41
Efectivo20,100,2319,87
Otro0,470,000,47
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro59,49
Reino Unido27,39
Europe - ex Euro10,84
Australasia2,28
Estados Unidos0,00
5 mayores sectores%
Salud16,30
Energía15,59
Servicios financieros15,51
Bienes industriales14,12
Bienes de consumo13,30
5 mayores posic.Sector%
Spain(Kingdom Of) 3.15%9,14
Natl Grid 4.125%3,41
Deutsche Telekom I 5.75%2,69
Carrefour 5.125%2,57
Spain(Kingdom Of) 4.4%2,53
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Acacia Bonomix FI
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  Acacia Bonomix FI
Categoría:  Mixtos Defensivos EUR
Índice:  Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 201230/04
Rentabilidad %5,882,34
+/- Categoría-2,020,26
+/- Índice-7,18-1,49
% Rango en la categoría (sobre 100)-39
Rentabilidades acumul. %16/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,14   -0,240,04
1 semana0,23   -0,030,16
1 mes2,30   0,590,34
3 meses2,97   0,44-1,20
6 meses5,80   1,37-0,72
Año3,60   0,82-0,79
1 año9,48   0,64-3,43
3 años anualiz.-   --
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Índice: Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20131,46---
20123,15-2,833,691,88
2011--0,10-6,023,41
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  Mixtos Defensivos EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad -
Rentabilidad media 3a -
 
Ratio de Sharpe -
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/2013-
 Índice estándarÍndice ajustado
 Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur  
R²--
Beta--
Alfa 3a--
 
Detalles del estilo de inversión31/12/2011
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 36737-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante73,06
Grande24,74
Mediano2,20
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E9,000,71
P/B1,150,92
Precio/Ventas0,660,94
P/CF4,050,76
Factor Rentabilidad-Dividendo3,941,20
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo6,080,72
Crecimiento histórico beneficios1,37-0,58
Crecimiento ventas2,07-0,83
Crecimiento flujo de caja-0,640,25
Crecimiento valor en libros5,54-0,35
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 8
Distribución Vencimientos %
1 a 371,49
3 a 528,51
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Colocación de activos31/12/2011
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones30,250,0030,25
Obligaciones49,410,0049,41
Efectivo20,100,2319,87
Otro0,470,000,47
Desglose por regiones31/12/2011
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido27,392,89
Zona Euro59,490,83
Europe - ex Euro10,841,39
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia2,2813,89
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Distribución por sectores31/12/2011
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos8,740,94
Consumo CíclicoConsumo Cíclico4,530,38
Servicios FinancierosServicios Financieros15,510,86
Consumo DefensivoConsumo Defensivo19,371,45
SaludSalud16,301,52
Servicios PúblicosServicios Públicos5,051,22
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,041,23
EnergíaEnergía15,592,01
IndustriaIndustria5,390,47
TecnologíaTecnología2,490,38
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
10 mayores posiciones31/12/2011
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera44
Número total de obligaciones diferentes en cartera22
% de activos en las 10 mayores posiciones31,27
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Spain(Kingdom Of) 3.15%España9,14
Natl Grid 4.125%Reino Unido3,41
Deutsche Telekom I 5.75%Holanda2,69
Carrefour 5.125%Francia2,57
Spain(Kingdom Of) 4.4%España2,53
Intesa Sanpaolo 3.25%Italia2,41
Letras|tesoro Publico|4,274|2013-06-21-2,38
Repsol Intl Financ 5%Holanda2,18
Vodafone Grp 6.875%Reino Unido2,04
Telecom Italia Spa 6.75%Italia1,94
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
 


Gestión
Nombre de la gestoraAcacia Inversión
Teléfono944356740
Sitio Webtc761.metawerx.com.au/
DirecciónGran Vía, 40 Bis - 3º
 Bilbao   48009
 Spain
DomicilioEspaña
Estructura legalFondo de Inversión
UCITSSí
Creación del fondo22/03/2011
Nombre del gestorJon Aresti Bengoetxea
Fecha de incorporación22/03/2011
Nombre del gestorAlayn Cimadevilla Murguía
Fecha de incorporación22/03/2011
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,00%
Ratio de costes netos -
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1  Participación
Aportaciones1  Participación