Informe del Fondo de Morningstar  | 25/05/2013Imprimir

Brevan Howard Investment Emerging Markets Local Fixed Income Fund Class B (EUR) Hedged

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Brevan Howard Investment Emerging Markets Local Fixed Income Fund Class B (EUR) Hedged
Fondo--3,26,5-1,6
+/-Cat--2,40,3-1,6
+/-Ind-----
 
Categoría: Alt - Long/Short Deuda
Índice: -
Rentabilidades acumul. %22/05/2013
Año-2,29
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
Sin benchmark
Benchmark Morningstar
-
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ Sin calificación
Categoría Morningstar™ Alt - Long/Short Deuda
ISIN LU0522726701
VL
22/05/2013		 EUR 106,15
Cambio del día 0,14%
Patrimonio (Mil)
-		 -
Patrimonio Clase (Mil)
15/05/2013		 EUR 100,87
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Ratio de costes netos
-		  -
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 27/10/2010
Nombre del gestor
Fecha Inicio
-
-
Objetivo de inversión: Brevan Howard Investment Emerging Markets Local Fixed Income Fund Class B (EUR) Hedged
El objetivo del fondo es conseguir un rendimiento total superior al de los siguientes índices de referencia: Share Class Cash Benchmark; USD Share Classes 1 month US Dollar LIBOR plus 100bps; EUR Share Classes 1 month Euro LIBOR plus 100bps; JPY Share Classes 1 month Japanese Yen LIBOR plus 100bps; CHF Share Classes 1 month Swiss Franc LIBOR plus 100bps; GBP Share Classes 1 month British Pound Sterling LIBOR plus 100bps
Qué posee el fondo  Brevan Howard Investment Emerging Markets Local Fixed Income Fund Class B (EUR) Hedged30/06/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones0,140,000,14
Efectivo98,460,0098,46
Otro1,400,001,40
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
No hay datos disponibles
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
US Treasury Bill11,82
US Treasury Bill11,81
US Treasury Bill11,04
US Treasury Bill9,15
US Treasury Bill8,00
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Brevan Howard Investment Emerging Markets Local Fixed Income Fund Class B (EUR) Hedged
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  Brevan Howard Investment Emerging Markets Local Fixed Income Fund Class B (EUR) Hedged
Categoría:  Alt - Long/Short Deuda
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 2011201230/04
Rentabilidad %3,166,46-1,63
+/- Categoría2,390,29-1,65
+/- Índice---
% Rango en la categoría (sobre 100)174675
Rentabilidades acumul. %22/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,14   0,13-
1 semana0,14   0,82-
1 mes-0,85   -1,11-
3 meses-2,79   -4,10-
6 meses-0,33   -0,31-
Año-2,29   -2,32-
1 año0,81   -0,40-
3 años anualiz.-   --
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Alt - Long/Short Deuda
Índice: 
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20130,08---
20124,67-2,792,302,28
20111,412,51-0,36-0,42
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  Alt - Long/Short DeudaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad -
Rentabilidad media 3a -
 
Ratio de Sharpe -
 
Estadísticas modernas de cartera--
 Índice estándarÍndice ajustado
   
R²--
Beta--
Alfa 3a--
 
Detalles del estilo de inversión30/06/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD --
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante-
Grande-
Mediano-
Pequeño-
Micro-
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E--
P/B--
Precio/Ventas--
P/CF--
Factor Rentabilidad-Dividendo--
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo--
Crecimiento histórico beneficios--
Crecimiento ventas--
Crecimiento flujo de caja--
Crecimiento valor en libros--
 
Categoría: Alt - Long/Short Deuda
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 1311
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,00
5 a 7100,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Alt - Long/Short Deuda
Colocación de activos30/06/2012
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones0,140,000,14
Efectivo98,460,0098,46
Otro1,400,001,40
Desglose por regiones30/06/2012
 % de accionesRel. Cat.
 
Categoría: Alt - Long/Short Deuda
Distribución por sectores30/06/2012
 % de accionesRel. Cat.
 
Categoría: Alt - Long/Short Deuda
10 mayores posiciones30/06/2012
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera1
% de activos en las 10 mayores posiciones81,69
Nombre del activoSectorPaís% de activos
US Treasury BillEstados Unidos11,82
US Treasury BillEstados Unidos11,81
US Treasury BillEstados Unidos11,04
US Treasury BillEstados Unidos9,15
US Treasury BillEstados Unidos8,00
US Treasury BillEstados Unidos7,62
US Treasury BillEstados Unidos7,61
US Treasury BillEstados Unidos6,48
US Treasury BillEstados Unidos4,19
US Treasury BillEstados Unidos3,96
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Alt - Long/Short Deuda
 
Gestión
Nombre de la gestoraBrevan Howard Offshore Management Ltd
Teléfono-
Sitio Webwww.bhmacro.com
DirecciónP O Box 309 GT
 George Town   -
 Cayman Islands
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo27/10/2010
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,50%
Ratio de costes netos -
Información de compra
Inversión mínima
Inicial10000000  EUR
Aportaciones10000  EUR