Informe del Fondo de Morningstar  | 19/05/2013Imprimir

Goldman Sachs India Equity Port P Acc

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Goldman Sachs India Equity Port P Acc
Fondo100,529,6-29,837,9-2,8
+/-Cat17,3-0,33,914,4-2,5
+/-Ind4,00,25,313,9-4,4
 
Categoría: RV India
Índice: MSCI India NR USD
Rentabilidades acumul. %16/05/2013
Año2,88
3 años anualiz.3,95
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
MSCI India IMI NR USD
Benchmark Morningstar
MSCI India NR USD
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 
Rating Morningstar™ 4 star
Categoría Morningstar™ RV India
ISIN LU0381555043
VL
16/05/2013		 USD 14,07
Cambio del día 1,52%
Patrimonio (Mil)
16/05/2013		 USD 237,16
Patrimonio Clase (Mil)
16/05/2013		 USD 10,36
Comisión Máx. Suscripción -
Ratio de costes netos
31/05/2012		  1,91%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 08/09/2008
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Prashant Khemka
26/03/2008
*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase diferente de este mismo fondo. La rentabilidad y la estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo mencionado aquí.
Objetivo de inversión: Goldman Sachs India Equity Port P Acc
Goldman Sachs India Equity Portfolio invertirá en valores de emisores de la India.
Qué posee el fondo  Goldman Sachs India Equity Port P Acc31/01/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones93,620,0093,62
Obligaciones0,360,000,36
Efectivo4,820,004,82
Otro1,200,001,20
5 regiones principales%
Asia - Emergente97,20
Estados Unidos2,80
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
HDFC Bank LtdServicios FinancierosServicios Financieros7,17
ICICI Bank LtdServicios FinancierosServicios Financieros5,08
Tata Consultancy Services Ltd.TecnologíaTecnología4,74
Axis Bank Ltd.Servicios FinancierosServicios Financieros3,33
Infosys LtdTecnologíaTecnología3,17
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Goldman Sachs India Equity Port P Acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  Goldman Sachs India Equity Port P Acc
Categoría:  RV India
Índice:  MSCI India NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 200920102011201230/04
Rentabilidad %100,5129,58-29,7537,89-2,84
+/- Categoría17,32-0,253,8714,40-2,52
+/- Índice4,020,235,3113,86-4,37
% Rango en la categoría (sobre 100)64320482
Rentabilidades acumul. %16/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día1,52   0,850,58
1 semana1,66   -0,91-0,87
1 mes8,90   0,38-0,26
3 meses4,78   -1,70-2,89
6 meses6,01   -1,71-4,41
Año2,88   -1,95-4,36
1 año25,05   2,69-1,83
3 años anualiz.3,95   5,825,13
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV India
Índice: MSCI India NR USD
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2013-1,78---
201223,89-3,2111,802,85
2011-11,35-0,99-8,45-12,58
20108,569,0511,43-1,76
2009-0,6453,9216,7612,29
2008----27,50
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoMedia4 star
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
GlobalAltoMedia4 star
 
Categoría :  RV IndiaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad20,57 %
Rentabilidad media 3a4,39 %
 
Ratio de Sharpe0,18
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI India NR USD  MSCI India NR USD
R²90,6490,64
Beta0,870,87
Alfa 3a4,574,57
 
Detalles del estilo de inversión31/01/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 4158-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante26,82
Grande31,47
Mediano30,50
Pequeño9,50
Micro1,72
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E17,031,24
P/B2,681,36
Precio/Ventas1,311,03
P/CF10,121,12
Factor Rentabilidad-Dividendo1,580,93
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo17,771,18
Crecimiento histórico beneficios-8,94-1,88
Crecimiento ventas-13,24-0,76
Crecimiento flujo de caja-30,09-24,22
Crecimiento valor en libros15,090,96
 
Categoría: RV India
Colocación de activos31/01/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones93,620,0093,62
Obligaciones0,360,000,36
Efectivo4,820,004,82
Otro1,200,001,20
Desglose por regiones31/01/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos2,8020,56
Canadá0,00-
Iberoamérica0,00-
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,00-
Europe emergente0,00-
África0,000,00
Oriente Medio0,00-
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,00-
Asia - Emergente97,200,98
 
Categoría: RV India
Distribución por sectores31/01/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos8,790,86
Consumo CíclicoConsumo Cíclico15,751,62
Servicios FinancierosServicios Financieros31,691,13
InmobiliarioInmobiliario4,714,81
Consumo DefensivoConsumo Defensivo8,360,86
SaludSalud2,140,30
Servicios PúblicosServicios Públicos0,180,05
EnergíaEnergía3,180,44
IndustriaIndustria5,671,06
TecnologíaTecnología19,531,19
 
Categoría: RV India
10 mayores posiciones31/01/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera65
Número total de obligaciones diferentes en cartera1
% de activos en las 10 mayores posiciones37,13
Nombre del activoSectorPaís% de activos
HDFC Bank Ltd103India7,17
ICICI Bank Ltd103India5,08
Tata Consultancy Services Ltd.311India4,74
Axis Bank Ltd.103India3,33
Infosys Ltd311India3,17
Bosch Ltd.102India3,13
HCL Technologies Ltd.311India3,12
Oil & Natural Gas Corporation Ltd.309India2,86
United Spirits Ltd.205India2,30
Sgx Cnx Nifty Index Futures Feb13 Xsim-2,22
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV India
 

Gestión
Nombre de la gestoraGoldman Sachs Asset Mngmt Intl
Teléfono+44 20 7774 1000
Sitio Webwww.goldmansachsfunds.co.uk
DirecciónPeterborough Court
 London   EC4A 2BB
 United Kingdom
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo08/09/2008
Nombre del gestorPrashant Khemka
Fecha de incorporación26/03/2008
Formación
Vanderbilt University, M.B.A.
Bombay University, B.E.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,25%
Ratio de costes netos1,91%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial50000  EUR
Aportaciones-