Informe del Fondo de Morningstar  | 19/06/2013Imprimir

AXA World Funds Euro Credit IG E Capitalisation EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
AXA World Funds Euro Credit IG E Capitalisation EUR
Fondo13,82,01,512,50,3
+/-Cat-2,8-2,41,1-0,8-1,4
+/-Ind-1,9-2,80,0-1,1-1,4
 
Categoría: RF Deuda Corporativa EUR
Índice: Barclays Euro Agg Corps TR EUR
Rentabilidades acumul. %18/06/2013
Año-0,93
3 años anualiz.4,70
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
BofAML EMU Corp All 1-10Y TR Hdg USD
Benchmark Morningstar
Barclays Euro Agg Corps TR EUR
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 
Rating Morningstar™ 3 star
Categoría Morningstar™ RF Deuda Corporativa EUR
ISIN LU0361831018
VL
18/06/2013		 EUR 131,45
Cambio del día -0,39%
Patrimonio (Mil)
18/06/2013		 EUR 443,21
Patrimonio Clase (Mil)
18/06/2013		 EUR 0,62
Comisión Máx. Suscripción -
Ratio de costes netos
30/06/2012		  1,40%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 23/07/2008
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Eléonore Bunel
23/07/2008
Ismaël Lecanu
01/01/2011
*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase diferente de este mismo fondo. La rentabilidad y la estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo mencionado aquí.
Objetivo de inversión: AXA World Funds Euro Credit IG E Capitalisation EUR
El Fondo tiene por objetivo proporcionar una combinación de ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión en grado de inversión, valores corporativos del mercado monetario y los instrumentos derivados. La combinación de arriba abajo y de abajo arriba, el fondo utiliza una amplia gama de estrategias de crédito para generar alfa, incluidos los de comercio y curva de posicionamiento de crédito. Además, los valores con sub-grado de inversión pueden ser considerados con carácter accesorio.
Qué posee el fondo  AXA World Funds Euro Credit IG E Capitalisation EUR31/12/2012
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones110,5013,4497,06
Efectivo3,050,003,05
Otro0,710,82-0,11
AXA World Funds Euro Credit IG E Capitalisation EUR
*  Les performances sont calculées en Euro
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/05/2013
Fondo:  AXA World Funds Euro Credit IG E Capitalisation EUR
Categoría:  RF Deuda Corporativa EUR
Índice:  Barclays Euro Agg Corps TR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/05/2013
 200920102011201231/05
Rentabilidad %13,821,961,5312,460,35
+/- Categoría-2,77-2,421,12-0,83-1,43
+/- Índice-1,89-2,790,05-1,13-1,41
% Rango en la categoría (sobre 100)7287405896
Rentabilidades acumul. %18/06/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,39   -0,55-0,21
1 semana-0,08   -0,53-0,19
1 mes-2,00   -0,50-0,61
3 meses-0,51   -0,24-0,99
6 meses-0,45   -2,00-1,92
Año-0,93   -1,71-1,87
1 año6,46   -2,23-1,87
3 años anualiz.4,70   -0,73-1,06
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RF Deuda Corporativa EUR
Índice: Barclays Euro Agg Corps TR EUR
Rentabilidad trimestral %31/05/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2013-0,76---
20124,86-0,203,973,37
20110,021,09-0,711,14
20102,45-1,712,47-1,18
20091,116,094,561,48
2008---1,59
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/05/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
GlobalMediaMedia3 star
 
Categoría :  RF Deuda Corporativa EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/05/2013
 
Volatilidad3,66 %
Rentabilidad media 3a5,07 %
 
Ratio de Sharpe1,17
 
Estadísticas modernas de cartera31/05/201331/05/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 Barclays Euro Agg Corps TR EUR  BofAML EMU Corporates
R²94,5292,36
Beta0,820,89
Alfa 3a-0,02-0,30
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 51
Distribución Vencimientos %
1 a 313,62
3 a 543,32
5 a 726,47
7 a 1014,56
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 302,03
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: RF Deuda Corporativa EUR
Colocación de activos31/12/2012
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones110,5013,4497,06
Efectivo3,050,003,05
Otro0,710,82-0,11
10 mayores posiciones31/12/2012
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera184
% de activos en las 10 mayores posiciones24,06
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Contrat (German Euro Bund Futures Mar... -11,08
Contrat (German Euro Bobl Futures Mar... -2,36
Rabobank Nederland 3.375%Holanda2,22
Bk Of Amer 4.625%Estados Unidos1,32
Citigroup 7.375%Estados Unidos1,27
Delta Lloyd Levensverzekering 9% 29/0... -1,22
Volkswagen Intl 7%Holanda1,18
Nationwide B/S 6.75%Reino Unido1,15
Lloyds Tsb Bk 6.5%Reino Unido1,13
Societe Generale 3.75%Francia1,12
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Deuda Corporativa EUR
 


Gestión
Nombre de la gestoraAXA Investment Managers Paris S.A.
Teléfono+33 (0)144 457 000
Sitio Webwww.axa-im.com
DirecciónCoeur Defense, Tour B
 Paris   92932
 France
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo23/07/2008
Nombre del gestorEléonore Bunel
Fecha de incorporación23/07/2008
Nombre del gestorIsmaël Lecanu
Fecha de incorporación01/01/2011
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión0,75%
Ratio de costes netos1,40%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-