Informe del Fondo de Morningstar  | 24/05/2013Imprimir

BNP Paribas L1 Equity Indonesia Classic Dis

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BNP Paribas L1 Equity Indonesia Classic Dis
Fondo136,155,80,36,217,6
+/-Cat6,3-1,5-1,13,00,5
+/-Ind16,912,6-9,23,12,0
 
Categoría: RV Indonesia
Índice: MSCI Indonesia NR USD
Rentabilidades acumul. %14/05/2013
Año20,39
3 años anualiz.15,11
5 años anualiz.18,13
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 1,82
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Benchmark
Benchmark de fondos
JSX Composite PR IDR
Benchmark Morningstar
MSCI Indonesia NR USD
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 2 star
Categoría Morningstar™ RV Indonesia
ISIN LU0291300191
VL
14/05/2013		 USD 240,46
Cambio del día 0,68%
Patrimonio (Mil)
14/05/2013		 USD 173,21
Patrimonio Clase (Mil)
14/05/2013		 USD 19,91
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Ratio de costes netos
31/12/2011		  2,16%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 04/04/2007
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ko Alex Wai Shing
22/07/2011
Objetivo de inversión: BNP Paribas L1 Equity Indonesia Classic Dis
Este fondo ofrece un acceso directo al mercado de acciones indonesas a través de un equipo de gestores y de analistas locales. Este fondo invierte como mínimo dos tercios de sus activos en acciones o participaciones representativas del capital social de empresas con domicilio social en Indonesia, o cuyas actividades económicas se desarrollen principalmente en dicho país. Asimismo, puede invertir, como máximo, un tercio de sus activos en valores mobiliarios que no sean empréstitos, incluidos instrumentos del mercado monetario, instrumentos financieros derivados o activos líquidos, sin que estas inversiones superen el 15% de los activos, y las que se hagan en OICVM, el 10% de los activos. Indonesia es un mercado en pleno crecimiento y las empresas indonesas gozan de buena salud: la abundancia de liquidez permite una fuerte subida de los ingresos de las empresas.
Qué posee el fondo  BNP Paribas L1 Equity Indonesia Classic Dis31/03/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,650,0098,65
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,121,410,71
Otro0,750,110,64
5 regiones principales%
Asia - Emergente100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Astra International TbkConsumo CíclicoConsumo Cíclico7,47
PT Bank Mandiri Persero TbkServicios FinancierosServicios Financieros7,00
Telekomunikasi Indonesia (Perser... Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,05
PT Bank Central Asia TbkServicios FinancierosServicios Financieros5,68
Bank Rakyat Indonesia (Persero) ... Servicios FinancierosServicios Financieros5,40
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
BNP Paribas L1 Equity Indonesia Classic Dis
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  BNP Paribas L1 Equity Indonesia Classic Dis
Categoría:  RV Indonesia
Índice:  MSCI Indonesia NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 2008200920102011201230/04
Rentabilidad %-59,22136,0755,830,306,1717,59
+/- Categoría-5,226,34-1,46-1,072,980,52
+/- Índice-4,9916,8812,60-9,243,131,95
% Rango en la categoría (sobre 100)831944642838
Rentabilidades acumul. %14/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,68   0,182,72
1 semana0,64   -1,84-0,15
1 mes6,36   0,744,28
3 meses13,89   -2,034,44
6 meses19,50   -2,844,83
Año20,39   -4,622,38
1 año19,75   -0,74-1,14
3 años anualiz.15,11   -3,01-3,75
5 años anualiz.18,13   -0,400,95
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Indonesia
Índice: MSCI Indonesia NR USD
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
201316,00---
20127,38-3,220,801,35
2011-6,353,93-9,9114,40
201020,2613,548,675,02
20095,9767,5823,657,51
2008-17,100,88-21,69-37,72
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaSobre la media3 star
5 añosMediaSobre la media2 star
10 años--Sin calificación
GlobalMediaSobre la media2 star
 
Categoría :  RV IndonesiaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad17,98 %
Rentabilidad media 3a16,25 %
 
Ratio de Sharpe0,80
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI Indonesia NR USD  MSCI Indonesia NR USD
R²86,3586,35
Beta1,031,03
Alfa 3a0,380,38
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 7203-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante39,37
Grande38,81
Mediano20,31
Pequeño0,92
Micro0,60
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E15,470,98
P/B3,360,97
Precio/Ventas2,320,96
P/CF8,851,18
Factor Rentabilidad-Dividendo2,181,02
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo14,941,06
Crecimiento histórico beneficios23,121,12
Crecimiento ventas4,890,94
Crecimiento flujo de caja1,890,20
Crecimiento valor en libros0,94-0,25
 
Categoría: RV Indonesia
Colocación de activos31/03/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,650,0098,65
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,121,410,71
Otro0,750,110,64
Desglose por regiones31/03/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,00-
Iberoamérica0,00-
Reino Unido0,00-
Zona Euro0,00-
Europe - ex Euro0,00-
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente100,001,01
 
Categoría: RV Indonesia
Distribución por sectores31/03/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos12,060,94
Consumo CíclicoConsumo Cíclico18,861,31
Servicios FinancierosServicios Financieros24,290,78
InmobiliarioInmobiliario6,661,22
Consumo DefensivoConsumo Defensivo13,881,26
SaludSalud2,400,76
Servicios PúblicosServicios Públicos4,930,96
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8,280,96
EnergíaEnergía0,310,48
IndustriaIndustria6,910,92
TecnologíaTecnología1,419,15
 
Categoría: RV Indonesia
10 mayores posiciones31/03/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera47
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones49,00
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Astra International Tbk102Indonesia7,47
PT Bank Mandiri Persero Tbk103Indonesia7,00
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tb... 308Indonesia6,05
PT Bank Central Asia Tbk103Indonesia5,68
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk C... 103Indonesia5,40
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk C... 207Indonesia4,86
Semen Indonesia Tbk101Indonesia3,58
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk101Indonesia3,36
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk103Indonesia3,18
PT Media Nusantara Citra Tbk102Indonesia2,43
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Indonesia
 

Gestión
Nombre de la gestoraBNP Paribas Investment Partners Lux
Teléfono+352 2646 3017
Sitio Webwww.bnpparibas-ip.com
DirecciónBNP Paribas Investment Partners Luxembourg
 Gasperich   L-5826
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo04/04/2007
Nombre del gestorKo Alex Wai Shing
Fecha de incorporación22/07/2011
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,75%
Ratio de costes netos2,16%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-