Informe del Fondo de Morningstar  | 20/06/2013Imprimir

BlackRock Strategic Funds Latin America Opps C2 (EUR)

Cómo se ha comportado este fondo29/02/2012
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BlackRock Strategic Funds Latin America Opps C2 (EUR)
Fondo-202,247,8-26,520,8
+/-Cat-101,522,7-6,0-
+/-Ind-104,725,2-9,8-
 
Categoría: RV Latinoamérica
Índice: MSCI EM Latin America NR USD
Rentabilidades acumul. %15/02/2012
Año20,77
3 años anualiz.53,77
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses -
Benchmark
Benchmark de fondos
MSCI EM Latin America NR USD
Benchmark Morningstar
MSCI EM Latin America NR USD
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 3 star
Categoría Morningstar™ RV Latinoamérica
ISIN LU0298478511
VL
15/02/2012		 EUR 99,45
Cambio del día 5,41%
Patrimonio (Mil)
14/06/2013		 USD 155,71
Patrimonio Clase (Mil)
14/06/2013		 USD 4,32
Comisión Máx. Suscripción -
Ratio de costes netos
31/05/2012		  2,54%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 02/04/2008
Nombre del gestor
Fecha Inicio
William Landers
14/11/2007
Objetivo de inversión: BlackRock Strategic Funds Latin America Opps C2 (EUR)
El BlackRock Latin American Opportunities Fund busca el máximo rendimiento total. El Fondo tratará de alcanzar este objetivo de inversión a través de una inversión de al menos el 70% del total de sus activos en la renta variable y valores relacionados de renta variable (incluidos los derivados), de menor capitalización de las empresas domiciliadas, o el ejercicio de la parte predominante de su actividad económica se realice en América Latina. Las empresas con pequeña capitalización, en el momento de la compra, desde la parte inferior al 30% en capitalización de mercado de los intercambios de América Latina.
Qué posee el fondo  BlackRock Strategic Funds Latin America Opps C2 (EUR)31/05/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones91,950,0091,95
Obligaciones0,470,000,47
Efectivo0,980,000,98
Otro6,600,006,60
5 regiones principales%
Iberoamérica92,17
Estados Unidos5,62
Zona Euro2,20
Canadá0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Copa Holdings SA Class AIndustriaIndustria5,17
Promotora Y Operadora de Infraes... IndustriaIndustria4,75
Klabin SA Pfd Shs4,47
EcoRodovias Infraestrutura e Log... IndustriaIndustria4,44
EDP - Energias do Brasil S.A.Servicios PúblicosServicios Públicos3,89
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
BlackRock Strategic Funds Latin America Opps C2 (EUR)
Crecimiento de 1000 (EUR) 29/02/2012
Fondo:  BlackRock Strategic Funds Latin America Opps C2 (EUR)
Categoría:  RV Latinoamérica
Índice:  MSCI EM Latin America NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)29/02/2012
 20092010201129/02
Rentabilidad %202,1547,78-26,4720,77
+/- Categoría101,5222,67-6,00-
+/- Índice104,7325,16-9,81-
% Rango en la categoría (sobre 100)1393-
Rentabilidades acumul. %15/02/2012
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día5,41   6,017,03
1 semana5,41   7,857,85
1 mes12,25   27,8029,48
3 meses16,74   32,9134,19
6 meses18,22   30,4633,74
Año20,77   34,0036,58
1 año-0,17   6,2211,95
3 años anualiz.53,77   58,4559,97
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Latinoamérica
Índice: MSCI EM Latin America NR USD
Rentabilidad trimestral %29/02/2012
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2011-10,52-1,65-22,968,46
20108,917,6312,6611,90
20096,4262,4641,4723,54
2008---20,99-47,16
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/05/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaAlto4 star
5 añosAltoAlto2 star
10 años--Sin calificación
GlobalAltoAlto3 star
 
Categoría :  RV LatinoaméricaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad29/02/2012
 
Volatilidad20,72 %
Rentabilidad media 3a6,50 %
 
Ratio de Sharpe0,27
 
Estadísticas modernas de cartera29/02/201229/02/2012
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI EM Latin America NR USD  MSCI EM Latin America NR USD
R²82,9982,99
Beta1,041,04
Alfa 3a6,216,21
 
Detalles del estilo de inversión31/05/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 2960-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande14,59
Mediano56,04
Pequeño27,19
Micro2,17
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E16,231,14
P/B1,640,86
Precio/Ventas1,291,04
P/CF11,242,07
Factor Rentabilidad-Dividendo2,710,99
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo16,371,33
Crecimiento histórico beneficios29,67-1,92
Crecimiento ventas14,86-0,82
Crecimiento flujo de caja-4,820,86
Crecimiento valor en libros16,04-8,88
 
Categoría: RV Latinoamérica
Colocación de activos31/05/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones91,950,0091,95
Obligaciones0,470,000,47
Efectivo0,980,000,98
Otro6,600,006,60
Desglose por regiones31/05/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos5,622,27
Canadá0,000,00
Iberoamérica92,170,99
Reino Unido0,000,00
Zona Euro2,201,24
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón0,00-
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,00-
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Latinoamérica
Distribución por sectores31/05/2013
 % de accionesRel. Cat.
Consumo CíclicoConsumo Cíclico25,932,79
Servicios FinancierosServicios Financieros12,750,52
InmobiliarioInmobiliario12,162,83
Consumo DefensivoConsumo Defensivo14,570,71
SaludSalud2,171,81
Servicios PúblicosServicios Públicos6,862,47
EnergíaEnergía3,870,51
IndustriaIndustria21,702,09
 
Categoría: RV Latinoamérica
10 mayores posiciones31/05/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera35
Número total de obligaciones diferentes en cartera2
% de activos en las 10 mayores posiciones39,87
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Copa Holdings SA Class A310Estados Unidos5,17
Promotora Y Operadora de Infraestruct... 310México4,75
Klabin SA Pfd ShsBrasil4,47
EcoRodovias Infraestrutura e Logistic... 310Brasil4,44
EDP - Energias do Brasil S.A.207Brasil3,89
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV103México3,54
Lojas Renner S.A.102Brasil3,42
Arezzo Industria E Comercio S.A.102Brasil3,41
Cosan Ltd205Brasil3,40
Deutsche Bank Mexico Sa103México3,37
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Latinoamérica
 

Gestión
Nombre de la gestoraBlackrock (Luxembourg) S.A.
Teléfono+44 (0) 20 7743 3000
Sitio Webwww.BlackRock.co.uk
Dirección6D route de Trèves
 Senningerberg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo02/04/2008
Nombre del gestorWilliam Landers
Fecha de incorporación14/11/2007
Formación
1991, Georgetown University, B.A./B.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión2,00%
Ratio de costes netos2,54%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial5000  USD
Aportaciones1000  USD