Informe del Fondo de Morningstar  | 22/05/2013Imprimir

BlackRock Global Funds - World Financials E2 (EUR)

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BlackRock Global Funds - World Financials E2 (EUR)
Fondo27,89,8-19,929,112,1
+/-Cat-9,61,5-1,13,72,9
+/-Ind0,8-2,0-4,11,7-1,4
 
Categoría: RV Sector Finanzas
Índice: MSCI World/Financials NR USD
Rentabilidades acumul. %21/05/2013
Año19,88
3 años anualiz.10,22
5 años anualiz.0,08
10 años anualiz.2,77
Rendimento a 12 meses -
Benchmark
Benchmark de fondos
MSCI World/Financials NR USD
Benchmark Morningstar
MSCI World/Financials NR USD
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 3 star
Categoría Morningstar™ RV Sector Finanzas
ISIN LU0171305443
VL
21/05/2013		 EUR 14,53
Cambio del día 0,55%
Patrimonio (Mil)
30/04/2013		 USD 232,93
Patrimonio Clase (Mil)
17/05/2013		 USD 20,27
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Ratio de costes netos
30/09/2012		  2,31%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 01/07/2002
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Lisa Walker
13/03/2009
Objetivo de inversión: BlackRock Global Funds - World Financials E2 (EUR)
Este Fondo trata de maximizar el crecimiento del capital, expresado en dólares estadounidenses, invirtiendo en valores de renta variable cotizados de empresas con una presencia significativa en el sector financiero.
Qué posee el fondo  BlackRock Global Funds - World Financials E2 (EUR)30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,300,0096,30
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,700,003,70
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos47,69
Zona Euro20,63
Europe - ex Euro10,04
Reino Unido6,15
Australasia5,48
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Wells Fargo & CoServicios FinancierosServicios Financieros5,03
JPMorgan Chase & CoServicios FinancierosServicios Financieros4,49
Progressive CorporationServicios FinancierosServicios Financieros4,05
BNP ParibasServicios FinancierosServicios Financieros3,48
HSBC Holdings PLCServicios FinancierosServicios Financieros3,22
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
BlackRock Global Funds - World Financials E2 (EUR)
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  BlackRock Global Funds - World Financials E2 (EUR)
Categoría:  RV Sector Finanzas
Índice:  MSCI World/Financials NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rentabilidad %-5,00-16,77-51,5127,789,84-19,8829,0712,13
+/- Categoría-18,77-4,911,54-9,621,55-1,063,702,92
+/- Índice-15,660,520,140,79-2,04-4,111,70-1,39
% Rango en la categoría (sobre 100)9873347646541838
Rentabilidades acumul. %21/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,55   0,750,94
1 semana2,76   1,560,91
1 mes12,64   3,962,71
3 meses13,07   6,54-0,61
6 meses22,62   4,39-1,53
Año19,88   8,200,26
1 año45,59   14,48-0,27
3 años anualiz.10,22   0,76-0,86
5 años anualiz.0,08   -6,57-0,81
10 años anualiz.2,77   -7,29-0,36
 
Categoría: RV Sector Finanzas
Índice: MSCI World/Financials NR USD
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20139,74---
201215,97-1,938,055,03
2011-3,41-5,83-17,176,34
20108,25-4,941,005,68
2009-12,6924,5517,070,38
2008-18,82-11,52-5,42-28,63
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaBajo la media3 star
5 añosMediaBajo4 star
10 añosMediaBajo la media3 star
GlobalMediaBajo la media3 star
 
Categoría :  RV Sector FinanzasPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad14,59 %
Rentabilidad media 3a5,70 %
 
Ratio de Sharpe0,33
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI World/Financials NR USD  MSCI World/Financials NR USD
R²98,1498,14
Beta1,011,01
Alfa 3a-2,08-2,08
 
Detalles del estilo de inversión30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 43672-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante59,87
Grande27,68
Mediano11,96
Pequeño0,00
Micro0,50
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,041,08
P/B0,961,06
Precio/Ventas1,331,19
P/CF3,331,32
Factor Rentabilidad-Dividendo2,310,87
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,460,79
Crecimiento histórico beneficios-2,920,25
Crecimiento ventas-2,930,32
Crecimiento flujo de caja-5,780,09
Crecimiento valor en libros3,85-0,37
 
Categoría: RV Sector Finanzas
Colocación de activos30/04/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones96,300,0096,30
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,700,003,70
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos47,691,72
Canadá3,271,30
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido6,150,44
Zona Euro20,630,91
Europe - ex Euro10,041,16
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón5,231,04
Australasia5,481,81
Asia - Desarrollada1,040,20
Asia - Emergente0,470,07
 
Categoría: RV Sector Finanzas
Distribución por sectores30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Servicios FinancierosServicios Financieros97,281,09
InmobiliarioInmobiliario2,720,40
 
Categoría: RV Sector Finanzas
10 mayores posiciones30/04/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera64
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones34,38
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Wells Fargo & Co103Estados Unidos5,03
JPMorgan Chase & Co103Estados Unidos4,49
Progressive Corporation103Estados Unidos4,05
BNP Paribas103Francia3,48
HSBC Holdings PLC103Reino Unido3,22
Berkshire Hathaway Inc Class B103Estados Unidos3,10
Citigroup Inc103Estados Unidos2,85
Muenchener Rueckversicherungs AG103Alemania2,79
Bank of America Corporation103Estados Unidos2,74
Deutsche Bank AG103Alemania2,63
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Sector Finanzas
 

Gestión
Nombre de la gestoraBlackrock (Luxembourg) S.A.
Teléfono+44 (0) 20 7743 3000
Sitio Webwww.BlackRock.co.uk
Dirección6D route de Trèves
 Senningerberg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo01/07/2002
Nombre del gestorLisa Walker
Fecha de incorporación13/03/2009
Inicio Carrera Profesional1986
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción3,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,50%
Ratio de costes netos2,31%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial5000  USD
Aportaciones1000  USD