Informe del Fondo de Morningstar  | 24/05/2013Imprimir

BlackRock Global Funds - United Kingdom A2 (EUR)

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BlackRock Global Funds - United Kingdom A2 (EUR)
Fondo39,722,6-3,912,74,1
+/-Cat0,02,5-1,0-4,2-2,4
+/-Ind-1,93,9-2,9-3,0-2,2
 
Categoría: RV RU Cap. Grande Blend
Índice: FTSE AllSh TR GBP
Rentabilidades acumul. %23/05/2013
Año6,94
3 años anualiz.13,00
5 años anualiz.2,85
10 años anualiz.6,78
Rendimento a 12 meses -
Benchmark
Benchmark de fondos
FTSE AllSh TR GBP
Benchmark Morningstar
FTSE AllSh TR GBP
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 
Rating Morningstar™ 2 star
Categoría Morningstar™ RV RU Cap. Grande Blend
ISIN LU0171293177
VL
23/05/2013		 EUR 87,39
Cambio del día -2,36%
Patrimonio (Mil)
30/04/2013		 GBP 291,33
Patrimonio Clase (Mil)
23/05/2013		 GBP 123,11
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Ratio de costes netos
30/09/2012		  1,73%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 31/12/1985
Nombre del gestor
Fecha Inicio
James Macpherson
01/04/2008
Objetivo de inversión: BlackRock Global Funds - United Kingdom A2 (EUR)
Este Fondo tiene como objetivo maximizar el crecimiento del capital expresado en libras esterlinas, fundamentalmente a través de la inversión en acciones de grandes compañías del Reino Unido. Normalmente no se realizarán operaciones de cobertura contra el riesgo del tipo de cambio.
Qué posee el fondo  BlackRock Global Funds - United Kingdom A2 (EUR)30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,440,0097,44
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,140,022,12
Otro0,450,000,45
5 regiones principales%
Reino Unido97,62
Zona Euro2,19
Estados Unidos0,07
Canadá0,07
África0,03
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
HSBC Holdings PLCServicios FinancierosServicios Financieros7,58
Royal Dutch Shell PLC Class BEnergíaEnergía5,26
Diageo PLCConsumo DefensivoConsumo Defensivo5,11
BlackRock UK Smaller Companies A... 5,06
Vodafone Group PLCServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,95
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
BlackRock Global Funds - United Kingdom A2 (EUR)
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  BlackRock Global Funds - United Kingdom A2 (EUR)
Categoría:  RV RU Cap. Grande Blend
Índice:  FTSE AllSh TR GBP
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rentabilidad %18,57-7,96-45,1239,6522,64-3,9012,694,06
+/- Categoría0,59-3,012,00-0,052,54-1,02-4,25-2,38
+/- Índice-0,49-4,571,64-1,943,90-2,93-2,97-2,18
% Rango en la categoría (sobre 100)4373313423678396
Rentabilidades acumul. %23/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,36   -1,96-0,20
1 semana-1,48   -2,28-0,15
1 mes4,78   -3,040,23
3 meses5,74   -3,66-2,05
6 meses8,32   -6,79-3,38
Año6,94   -4,66-2,90
1 año22,41   -2,37-2,63
3 años anualiz.13,00   -2,71-2,02
5 años anualiz.2,85   -1,64-2,04
10 años anualiz.6,78   -0,88-1,28
 
Categoría: RV RU Cap. Grande Blend
Índice: FTSE AllSh TR GBP
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20134,97---
20123,49-0,216,492,47
2011-2,58-2,53-11,2514,04
20107,25-4,1111,277,17
2009-4,8322,5410,788,10
2008-14,273,68-17,07-25,55
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajoSobre la media1 star
5 añosBajo la mediaSobre la media2 star
10 añosBajo la mediaMedia2 star
GlobalBajo la mediaSobre la media2 star
 
Categoría :  RV RU Cap. Grande BlendPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad13,28 %
Rentabilidad media 3a9,30 %
 
Ratio de Sharpe0,62
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 FTSE AllSh TR GBP  FTSE 100 TR GBP
R²93,9694,19
Beta1,141,15
Alfa 3a-2,90-2,24
 
Detalles del estilo de inversión30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillGBP 14908-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante50,13
Grande18,14
Mediano21,37
Pequeño8,77
Micro1,59
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,911,04
P/B1,941,00
Precio/Ventas1,241,20
P/CF9,411,03
Factor Rentabilidad-Dividendo3,230,91
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,300,86
Crecimiento histórico beneficios10,26-1,81
Crecimiento ventas0,000,00
Crecimiento flujo de caja-1,650,32
Crecimiento valor en libros1,722,30
 
Categoría: RV RU Cap. Grande Blend
Colocación de activos30/04/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones97,440,0097,44
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,140,022,12
Otro0,450,000,45
Desglose por regiones30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,070,05
Canadá0,070,97
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido97,621,02
Zona Euro2,191,33
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,030,50
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,010,06
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,010,04
 
Categoría: RV RU Cap. Grande Blend
Distribución por sectores30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,650,71
Consumo CíclicoConsumo Cíclico12,141,01
Servicios FinancierosServicios Financieros23,781,33
InmobiliarioInmobiliario2,081,35
Consumo DefensivoConsumo Defensivo16,951,29
SaludSalud5,850,65
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,290,78
EnergíaEnergía13,711,08
IndustriaIndustria11,740,96
TecnologíaTecnología2,820,97
 
Categoría: RV RU Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones30/04/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera46
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones42,93
Nombre del activoSectorPaís% de activos
HSBC Holdings PLC103Reino Unido7,58
Royal Dutch Shell PLC Class B309Reino Unido5,26
Diageo PLC205Reino Unido5,11
BlackRock UK Smaller Companies A AccReino Unido5,06
Vodafone Group PLC308Reino Unido4,95
Rio Tinto PLC101Reino Unido3,46
BP PLC309Reino Unido3,23
Wolseley PLC310Reino Unido2,97
British American Tobacco PLC205Reino Unido2,80
Unilever PLC205Reino Unido2,52
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV RU Cap. Grande Blend
 

Gestión
Nombre de la gestoraBlackrock (Luxembourg) S.A.
Teléfono+44 (0) 20 7743 3000
Sitio Webwww.BlackRock.co.uk
Dirección6D route de Trèves
 Senningerberg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo31/12/1985
Nombre del gestorJames Macpherson
Fecha de incorporación01/04/2008
Inicio Carrera Profesional1985
Formación
University of Oxford, B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,50%
Ratio de costes netos1,73%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-