Informe del Fondo de Morningstar  | 19/06/2013Imprimir

Nordea-1 Norwegian Equity Fund BP NOK (EUR)

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Nordea-1 Norwegian Equity Fund BP NOK (EUR)
Fondo107,828,0-18,418,53,9
+/-Cat5,51,0-0,7-3,7-2,9
+/-Ind8,0-2,0-0,1-8,9-3,2
 
Categoría: RV Noruega
Índice: OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX
Rentabilidades acumul. %14/06/2013
Año0,39
3 años anualiz.5,83
5 años anualiz.-0,60
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses -
Benchmark
Benchmark de fondos
Oslo Exchange Mutual Fund - TR Index
Benchmark Morningstar
OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 1 star
Categoría Morningstar™ RV Noruega
ISIN LU0173784223
VL
14/06/2013		 EUR 17,98
Cambio del día 1,01%
Patrimonio (Mil)
18/06/2013		 NOK 342,98
Patrimonio Clase (Mil)
18/06/2013		 NOK 286,07
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Ratio de costes netos
31/12/2012		  1,91%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 21/11/1997
Nombre del gestor
Fecha Inicio
 Management Team
02/08/2000
Objetivo de inversión: Nordea-1 Norwegian Equity Fund BP NOK (EUR)
Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión. Este Subfondo utiliza asimismo su índice de referencia como benchmark para los fines de inversión. Este Subfondo invertirá un mínimo de tres cuartas partes de su Patrimonio Neto en acciones, otros títulos de renta variable, tales como: acciones cooperativas y certificados de participación (acciones y derechos vinculados a acciones), certificados de derechos de dividendos y warrants sobre valores mobiliarios emitidos por sociedades con domicilio en Noruega o predominantemente activas en este país.
Qué posee el fondo  Nordea-1 Norwegian Equity Fund BP NOK (EUR)30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,500,0098,50
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,500,001,50
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Europe - ex Euro92,76
Estados Unidos4,69
Reino Unido1,85
Canadá0,70
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
DNB ASA.Servicios FinancierosServicios Financieros9,40
Telenor ASAServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,11
Yara International ASAMateriales BásicosMateriales Básicos6,45
Statoil ASAEnergíaEnergía4,99
Subsea 7 SAEnergíaEnergía4,86
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Nordea-1 Norwegian Equity Fund BP NOK (EUR)
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/05/2013
Fondo:  Nordea-1 Norwegian Equity Fund BP NOK (EUR)
Categoría:  RV Noruega
Índice:  OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/05/2013
 200620072008200920102011201231/05
Rentabilidad %22,952,20-65,92107,7628,01-18,3718,533,85
+/- Categoría-4,34-13,05-4,085,490,96-0,72-3,66-2,86
+/- Índice-6,40-11,78-0,657,98-1,96-0,15-8,86-3,18
% Rango en la categoría (sobre 100)7398922151537491
Rentabilidades acumul. %14/06/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día1,01   1,401,01
1 semana-0,77   -2,66-3,28
1 mes-3,39   0,850,56
3 meses-4,41   -0,97-2,71
6 meses1,12   -0,91-3,27
Año0,39   -0,99-3,66
1 año17,06   2,43-7,22
3 años anualiz.5,83   0,63-5,24
5 años anualiz.-0,60   0,01-1,04
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Noruega
Índice: OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX
Rentabilidad trimestral %31/05/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20133,07---
201216,94-7,7011,89-1,86
2011-0,32-7,21-20,2110,61
20108,51-15,0415,9819,73
200914,6627,8221,0817,09
2008-19,294,43-35,33-37,47
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/05/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaSobre la media2 star
5 añosBajo la mediaSobre la media1 star
10 añosBajoMedia1 star
GlobalBajo la mediaSobre la media1 star
 
Categoría :  RV NoruegaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/05/2013
 
Volatilidad22,55 %
Rentabilidad media 3a11,38 %
 
Ratio de Sharpe0,45
 
Estadísticas modernas de cartera31/05/201331/05/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX  OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX
R²94,5994,59
Beta1,021,02
Alfa 3a-5,10-5,10
 
Detalles del estilo de inversión30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillNOK 22596-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante5,07
Grande29,84
Mediano36,58
Pequeño15,18
Micro13,34
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E10,811,00
P/B1,331,01
Precio/Ventas0,930,95
P/CF6,461,11
Factor Rentabilidad-Dividendo3,001,00
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,500,98
Crecimiento histórico beneficios1,210,06
Crecimiento ventas-9,70-0,85
Crecimiento flujo de caja-10,04-0,85
Crecimiento valor en libros1,760,15
 
Categoría: RV Noruega
Colocación de activos30/04/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,500,0098,50
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,500,001,50
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos4,691,86
Canadá0,7021,10
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido1,856,16
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro92,760,96
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,00-
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Noruega
Distribución por sectores30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos9,010,94
Consumo CíclicoConsumo Cíclico8,651,50
Servicios FinancierosServicios Financieros16,461,09
InmobiliarioInmobiliario2,752,86
Consumo DefensivoConsumo Defensivo7,380,72
SaludSalud2,391,62
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,220,96
EnergíaEnergía29,990,84
IndustriaIndustria9,461,03
TecnologíaTecnología6,701,63
 
Categoría: RV Noruega
10 mayores posiciones30/04/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera71
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones49,34
Nombre del activoSectorPaís% de activos
DNB ASA.103Noruega9,40
Telenor ASA308Noruega7,11
Yara International ASA101Noruega6,45
Statoil ASA309Noruega4,99
Subsea 7 SA309Noruega4,86
Royal Caribbean Cruises, Ltd.102Estados Unidos4,43
Petroleum Geo-Services ASA309Noruega3,35
Seadrill Ltd309Noruega3,05
Storebrand ASA103Noruega2,90
Schibsted ASA102Noruega2,82
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Noruega
 

Gestión
Nombre de la gestoraNordea Investment Funds S.A.
Teléfono352 43 39 50-1
Sitio Webhttp://www.nordea.lu
DirecciónNordea Investment Funds S.A.
 Grand Duchy   NULL
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo21/11/1997
Nombre del gestor- Management Team
Fecha de incorporación02/08/2000
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,50%
Ratio de costes netos1,91%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial50  EUR
Aportaciones-