Informe del Fondo de Morningstar  | 19/06/2013Imprimir

ACMBernstein American Income Portfolio A (EUR)

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
ACMBernstein American Income Portfolio A (EUR)
Fondo22,118,19,37,41,8
+/-Cat1,21,84,3-1,1-1,1
+/-Ind20,36,20,43,3-0,2
 
Categoría: RF Flexible USD
Índice: Barclays Global Aggregate TR Hdg USD
Rentabilidades acumul. %18/06/2013
Año-2,76
3 años anualiz.3,84
5 años anualiz.10,25
10 años anualiz.4,46
Rendimento a 12 meses -
Frecuencia de pago de dividendos Monthly
Benchmark
Benchmark de fondos
50% Barclays Gbl Agg Govt TR USD ,  35% JPM EMBI Global TR USD ,  15% Barclays US HY 2% Issuer Cap TR USD
Benchmark Morningstar
Barclays Global Aggregate TR Hdg USD
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 3 star
Categoría Morningstar™ RF Flexible USD
ISIN LU0232525039
VL
18/06/2013		 EUR 6,68
Cambio del día -0,30%
Patrimonio (Mil)
18/06/2013		 USD 15367,87
Patrimonio Clase (Mil)
18/06/2013		 USD 1127,92
Comisión Máx. Suscripción -
Ratio de costes netos
31/08/2012		  1,37%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 01/07/1993
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Paul DeNoon
01/07/1993
Gershon Distenfeld
31/05/2009
Douglas Peebles
31/05/2009
Objetivo de inversión: ACMBernstein American Income Portfolio A (EUR)
El objetivo principal de inversión de la cartera es tratar de proporcionar un nivel elevado de ingresos corrientes en consonancia con la preservación del patrimonio. La cartera pretende cumplir su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera diversificada de valores de renta fija.
Qué posee el fondo  ACMBernstein American Income Portfolio A (EUR)30/04/2013
Renta Fija
Vencimiento efectivo8,37
Duración efectiva5,99
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones94,540,0094,54
Efectivo5,160,005,16
Otro1,311,010,30
ACMBernstein American Income Portfolio A (EUR)
*  Les performances sont calculées en Euro
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/05/2013
Fondo:  ACMBernstein American Income Portfolio A (EUR)
Categoría:  RF Flexible USD
Índice:  Barclays Global Aggregate TR Hdg USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/05/2013
 200620072008200920102011201231/05
Rentabilidad %-4,52-5,14-7,4822,1118,069,297,421,75
+/- Categoría0,750,512,061,221,824,26-1,12-1,07
+/- Índice2,78-0,14-18,5320,306,180,363,33-0,21
% Rango en la categoría (sobre 100)235534503465665
Rentabilidades acumul. %18/06/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,30   0,140,11
1 semana-0,60   0,110,07
1 mes-6,86   -1,35-1,52
3 meses-4,72   -1,06-1,10
6 meses-1,83   -0,66-0,69
Año-2,76   -1,09-1,05
1 año-1,54   -0,391,89
3 años anualiz.3,84   1,222,46
5 años anualiz.10,25   1,461,80
10 años anualiz.4,46   0,291,53
 
Categoría: RF Flexible USD
Índice: Barclays Global Aggregate TR Hdg USD
Rentabilidad trimestral %31/05/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20133,44---
2012-1,267,722,09-1,06
2011-4,23-0,357,676,35
20109,3012,68-5,161,08
20096,864,504,834,31
2008-7,76-0,806,12-4,71
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/05/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosSobre la mediaMedia4 star
10 añosMediaMedia3 star
GlobalMediaMedia3 star
 
Categoría :  RF Flexible USDPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/05/2013
 
Volatilidad10,73 %
Rentabilidad media 3a6,05 %
 
Ratio de Sharpe0,49
 
Estadísticas modernas de cartera31/05/201331/05/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 Barclays Global Aggregate TR Hdg USD  HSBC Asian USD Bond TR
R²36,3274,46
Beta0,950,70
Alfa 3a3,221,94
 
Estilo de renta fija31/12/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 16228
Distribución Vencimientos %
1 a 32,96
3 a 56,87
5 a 713,08
7 a 1040,10
10 a 159,83
15 a 209,44
20 a 3014,09
Mas de 303,62
Vencimiento efectivo8,37
Duración efectiva5,99
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA47,79   BB18,14
AA0,42   B16,98
A3,37   Bajo B0,00
BBB13,08   Sin calificación0,22
 
Categoría: RF Flexible USD
Colocación de activos30/04/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones94,540,0094,54
Efectivo5,160,005,16
Otro1,311,010,30
10 mayores posiciones30/04/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera719
% de activos en las 10 mayores posiciones28,88
Nombre del activoSectorPaís% de activos
US Treasury Bond 8%Estados Unidos8,67
US Treasury Bond 6.25%Estados Unidos4,33
US Treasury Note 3.625%Estados Unidos2,34
US Treasury Note 3.5%Estados Unidos2,25
US Treasury Bond 8.125%Estados Unidos2,23
US Treasury Bond 8.75%Estados Unidos1,98
US Treasury Bond 8.125%Estados Unidos1,91
FNMA 6.625%Estados Unidos1,85
US Treasury Bond 4.375%Estados Unidos1,80
FHLBA 5.5%Estados Unidos1,52
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Flexible USD
 



Gestión
Nombre de la gestoraAllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Teléfono-
Sitio Webwww.alliancebernstein.com
Dirección18, rue Eugene Ruppert
 Luxembourg   L-2453
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalFCP
UCITSSí
Creación del fondo01/07/1993
Nombre del gestorPaul DeNoon
Fecha de incorporación01/07/1993
Inicio Carrera Profesional1984
Formación
Union College, B.A.
1992, New York University, M.B.A.
Nombre del gestorGershon Distenfeld
Fecha de incorporación31/05/2009
Inicio Carrera Profesional1997
Formación
Sy Syms School of Business of Yeshiva University, B.S.
Nombre del gestorDouglas Peebles
Fecha de incorporación31/05/2009
Inicio Carrera Profesional1987
Formación
Rutgers University, M.B.A.
Muhlenberg College, B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,10%
Ratio de costes netos1,37%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial2000  EUR
Aportaciones750  EUR