Informe del Fondo de Morningstar  | 20/06/2013Imprimir

ACMBernstein US Thematic Research Portfolio B USD (EUR)

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
ACMBernstein US Thematic Research Portfolio B USD (EUR)
Fondo14,230,1-14,417,012,5
+/-Cat-9,711,0-15,36,1-4,8
+/-Ind-8,27,4-19,23,5-4,4
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Índice: MSCI USA NR USD
Rentabilidades acumul. %19/06/2013
Año9,94
3 años anualiz.8,07
5 años anualiz.5,45
10 años anualiz.1,33
Rendimento a 12 meses -
Benchmark
Benchmark de fondos
S&P 500 TR USD
Benchmark Morningstar
MSCI USA NR USD
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 2 star
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Blend
ISIN LU0232464817
VL
19/06/2013		 EUR 7,85
Cambio del día 0,00%
Patrimonio (Mil)
18/06/2013		 USD 72,61
Patrimonio Clase (Mil)
18/06/2013		 USD 3,88
Comisión Máx. Suscripción -
Ratio de costes netos
31/08/2012		  2,86%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 24/04/2001
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Joseph Carson
30/06/2010
Amy Raskin
30/06/2010
Catherine Wood
30/06/2010
Objetivo de inversión: ACMBernstein US Thematic Research Portfolio B USD (EUR)
ACM Bernstein Value Investments - American Value Portfolio, es una cartera de ACM Bernstein Value Investments domiciliada en Luxemburgo, diseñada para inversores no estadounidenses que persiguen el crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo fundamentalmente en acciones de grandes empresas estadounidenses de primera categoría, gran calidad y buena reputación que, a juicio del Gestor de inversiones, están infravaloradas.
Qué posee el fondo  ACMBernstein US Thematic Research Portfolio B USD (EUR)30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones100,000,00100,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos93,83
Asia - Emergente1,77
Europe - ex Euro1,24
Canadá1,07
Reino Unido1,06
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
NVIDIA CorporationTecnologíaTecnología3,89
Amazon.com IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,81
Illumina, Inc.SaludSalud3,61
Apple IncTecnologíaTecnología3,37
Goldman Sachs Group IncServicios FinancierosServicios Financieros3,25
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
ACMBernstein US Thematic Research Portfolio B USD (EUR)
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/05/2013
Fondo:  ACMBernstein US Thematic Research Portfolio B USD (EUR)
Categoría:  RV USA Cap. Grande Blend
Índice:  MSCI USA NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/05/2013
 200620072008200920102011201231/05
Rentabilidad %1,34-9,65-35,9114,1730,11-14,4517,0512,46
+/- Categoría0,05-5,120,72-9,6711,04-15,316,06-4,84
+/- Índice-1,23-4,75-1,58-8,167,36-19,203,49-4,45
% Rango en la categoría (sobre 100)87554292696297
Rentabilidades acumul. %19/06/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,00   -0,201,46
1 semana2,35   1,621,79
1 mes-5,65   -1,080,89
3 meses2,48   0,451,12
6 meses9,64   -3,23-3,30
Año9,94   -4,64-3,03
1 año16,99   0,861,77
3 años anualiz.8,07   -2,11-4,11
5 años anualiz.5,45   -1,72-3,17
10 años anualiz.1,33   -2,54-3,93
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Índice: MSCI USA NR USD
Rentabilidad trimestral %31/05/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20139,24---
201216,39-5,216,98-0,83
20110,84-6,40-18,4211,11
201010,40-3,642,7419,03
2009-4,796,355,766,61
2008-20,43-4,36-0,70-15,19
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/05/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaAlto2 star
5 añosBajo la mediaSobre la media2 star
10 añosBajoSobre la media2 star
GlobalBajo la mediaSobre la media2 star
 
Categoría :  RV USA Cap. Grande BlendPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/05/2013
 
Volatilidad14,93 %
Rentabilidad media 3a10,59 %
 
Ratio de Sharpe0,63
 
Estadísticas modernas de cartera31/05/201331/05/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI USA NR USD  BofAML Convertible Bonds All Qualities
R²85,4391,05
Beta1,251,92
Alfa 3a-7,45-9,33
 
Detalles del estilo de inversión30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 29182-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante31,70
Grande40,25
Mediano27,08
Pequeño0,98
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E19,811,32
P/B2,691,27
Precio/Ventas2,531,77
P/CF9,541,33
Factor Rentabilidad-Dividendo1,180,55
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo12,551,26
Crecimiento histórico beneficios13,811,10
Crecimiento ventas10,532,87
Crecimiento flujo de caja12,892,15
Crecimiento valor en libros12,271,60
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Colocación de activos30/04/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones100,000,00100,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos93,831,01
Canadá1,070,94
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido1,060,30
Zona Euro1,031,06
Europe - ex Euro1,241,23
Europe emergente0,00-
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente1,775,49
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Distribución por sectores30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,190,98
Consumo CíclicoConsumo Cíclico17,771,40
Servicios FinancierosServicios Financieros14,800,91
InmobiliarioInmobiliario2,231,56
Consumo DefensivoConsumo Defensivo1,120,11
SaludSalud10,540,82
EnergíaEnergía9,160,90
IndustriaIndustria7,390,71
TecnologíaTecnología33,802,00
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones30/04/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera57
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones31,36
Nombre del activoSectorPaís% de activos
NVIDIA Corporation311Estados Unidos3,89
Amazon.com Inc102Estados Unidos3,81
Illumina, Inc.206Estados Unidos3,61
Apple Inc311Estados Unidos3,37
Goldman Sachs Group Inc103Estados Unidos3,25
Red Hat, Inc.311Estados Unidos3,15
Intuitive Surgical, Inc.206Estados Unidos2,88
Google, Inc. Class A311Estados Unidos2,53
Charles Schwab Corp103Estados Unidos2,44
Wells Fargo & Co103Estados Unidos2,43
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
 



Gestión
Nombre de la gestoraAllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Teléfono-
Sitio Webwww.alliancebernstein.com
Dirección18, rue Eugene Ruppert
 Luxembourg   L-2453
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalFCP
UCITSSí
Creación del fondo24/04/2001
Nombre del gestorJoseph Carson
Fecha de incorporación30/06/2010
Inicio Carrera Profesional1981
Formación
Youngstown State University, B.A.
Youngstown State University, M.A.
George Washington University, Ph.D.
Nombre del gestorAmy Raskin
Fecha de incorporación30/06/2010
Inicio Carrera Profesional1993
Nombre del gestorCatherine Wood
Fecha de incorporación30/06/2010
Inicio Carrera Profesional1977
Formación
University of Southern California, B.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,50%
Ratio de costes netos2,86%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial2000  EUR
Aportaciones750  EUR